Comment faire du crypto trading : achat direct sur DEX/CEX, utilisation de produits dérivés et des CFD…

La principale méthode de faire du cryptotrading, c’est de les acheter puis de les vendre à un meilleur prix. Nombreuses sont les plateformes d’échange, pouvant être des CEX (échange centralisé) ou DEX (échange décentralisé), qui permettent de négocier des milliers de cryptomonnaies en fonction de ses besoins, de son appétence au risque et d’autres paramètres. Binance est actuellement le plus gros exchange mondial tandis que Coinhouse est la première plateforme française ayant obtenu l’agrément de PSAN (prestataire de services en actifs numériques) distribué par l’AMF – le gendarme de la bourse. Après avoir ouvert un compte, il suffit de transférer des devises, que ce soit par carte bancaire ou par virement bancaire – pour certains DEX, il est nécessaire d’avoir un cryptowallet pour pouvoir trader des cryptomonnaies dans la mesure où ils ne prennent pas en charge la monnaie Fiat (monnaie fiduciaire comme le dollar, l’euro ou la livre sterling).

Lorsque l’on a terminé d’approvisionner son compte, on peut alors acheter ses premières cryptomonnaies : Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), DogeCoin (DOGE), XRP, ETC… Pour pouvoir les stocker, il est nécessaire d’avoir un portefeuille de cryptomonnaies comme nous l’avons indiqué précédemment pour certains DEX, mais cette fois-ci, c’est pour pouvoir les transférer pour pouvoir les négocier plus tard. Sinon, il est possible de les garder sur la plateforme d’échange, mais ce n’est pas vraiment recommandé puisque ces bourses peuvent être sujettes à des cyberattaques. Les cryptowallets comme Metamask basés sur la blockchain Ethereum permettent de stocker toutes les cryptomonnaies et d’autres cryptoactifs sinon il existe aussi des portefeuilles dit « à froid » prenant la forme de clés USB qui permettent d’entreposer ses tokens « hors ligne ». Quand on souhaite revendre nos cryptomonnaies, il suffit de faire la manipulation inverse.

Une autre manière de faire du trading de cryptomonnaies, c’est d’utiliser des produits dérivés pour profiter des hausses ou des baisses de leur valeur. Les plus populaires sont les options, les futures et les CFD. Voyons cela de plus près :

Le trading de cryptomonnaies consiste à utiliser des produits dérivés afin de profiter des hausses ou des baisses de la valeur d’une cryptomonnaie. On retrouve principalement les contrats futures ainsi que les options qui, en premier lieu, sont utilisées pour se couvrir des variations du marché, mais peuvent être utilisées également pour spéculer sur la valeur future d’une cryptomonnaie.

Les options

Les options font partie des instruments financiers dérivés permettent d’acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix déterminé et à une date prédéfinie. Avec ce genre de produits, on peut aussi bien se couvrir des variations du marché que faire de la spéculation. On peut autant acheter des options ayant pour sous-jacent le Bitcoin que l’Ether, mais également d’autres cryptomonnaies. Les traders parient sur la hausse ou la baisse de ces actifs grâce aux options. Il y a deux formes d’options :

• call option (option d’achat) : achat de l’actif sous-jacent ;
• put option (option de vente) : pari sur la baisse de l’actif sous-jacent.

Plusieurs paramètres définissent les options. Il y a l’actif sous-jacent qui est ici la cryptomonnaie sur laquelle l’option se repose, la quantité de cryptomonnaies sous-jacente, le prix à payer pour acquérir les options ainsi que le prix auquel on peut acheter ou vendre la cryptomonnaie lors de l’exercice de l’option ainsi que la date d’expiration qui fait référence au dernier jour d’exercice.

Les futures

Les futures se présentent comme des contrats à terme qui ont pour objectif de protéger les traders contre la volatilité des actifs et l’exposition au risque. La valeur de ces contrats dépend de celle de leur sous-jacent. Avec les futures, les traders peuvent parier à la hausse comma à la baisse sur une cryptomonnaie. Souvent, sur le marché des cryptomonnaies, les positions sur les contrats à terme s’ouvrent avec des USDT qui sont les cryptomonnaies (Tether) adossées au dollar américain pour une parité 1:1 et qui ont également des réserves en dollar garantissant alors leur stabilité – ce genre de cryptomonnaies est appelé stablecoins.

Ce qui est intéressant avec les futures, c’est qu’ils permettent aux traders d’utiliser l’effet de levier ayant pour effet d’amplifier de manière significative les mouvements de prix sur l’actif sous-jacent. Toutefois, ce genre de stratégie comporte d’importants risques de liquidation. Cette dernière fait référence à la clôture de la position prise quand un certain niveau est atteint. Ce niveau est fonction du sens de la position (acheteuse/vendeuse) et de l'effet de levier utilisé. Plus le levier est élevé, plus le niveau de liquidation est proche du point d’entrée qui est le niveau d’achat ou de vente. Si la position se retrouve proche de ce niveau, il peut être nécessaire d’ajouter de la liquidité à la position afin d’éviter d’être liquidé.

Si on utilise un effet de levier sur les futures de cryptomonnaie, il est vivement conseillé d’utiliser un ordre stop loss et un ordre take profit. Le premier représente un ordre au marché permettant de clôturer la position dans le cas où la valeur baisse à un certain niveau. Quant à l’ordre take profit, celui-ci permet de récupérer des gains quant l’actif sous-jacent atteint le niveau souhaité.

Les CFD (contract for difference – contrats pour différence) sont au même titre que les options et les futures, des produits dérivés. Ils permettent également de spéculer sur la baisse ou la hausse d’un actif sous-jacent et utiliser un effet de levier – c’est comme des futures. Toutefois, ils n’ont pas de date d’expiration et les traders ne sont pas propriétaires de l’actif sous-jacent en lui-même. Les transactions avec des CFD se font directement avec les courtiers.

Nombreux sont les avantages des CFD : trading des cryptomonnaies avec de la monnaie fiduciaire avec des brokers qui offrent cette possibilité, exposition aux cryptomonnaies avec effet de levier sans devoir les acheter physiquement ou devoir les stocker. D’un autre côté, il y a quelques déconvenues tout comme avec les futures : risque de liquidation en cas de fort mouvement inverse à la position prise. Il y a aussi des frais de financement pouvant être onéreux sur le long terme. Par ailleurs, les CFD portent principalement sur les cryptomonnaies ayant de grandes capitalisations boursières, donc il sera difficile de trouver des CFD sur de nouveaux projets.

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Quelle est la différence entre le trading et la crypto ?

La différence entre le trading et les cryptomonnaies réside dans les actifs échangés. Le trading englobe la négociation d’une variété d’instruments financiers tels que les actions, les devises, les matières premières et les cryptomonnaies. Les cryptomonnaies sont des actifs numériques utilisant la technologie blockchain pour sécuriser les transactions. Le trading de cryptomonnaies implique l’achat et la vente de ces actifs sur des plateformes spécialisées, offrant des opportunités uniques ainsi que des risques spécifiques liés à la volatilité.

Quelle crypto pour le trading ?

Pour le trading de cryptomonnaies, des options populaires incluent Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Binance Coin (BNB). Ces cryptomonnaies sont largement échangées et offrent une liquidité suffisante pour les traders. Cependant, il est important de se tenir informé des développements du marché et de la réglementation.

Quelle est la crypto la plus rentable ?

La rentabilité des cryptomonnaies peut varier considérablement. Bien qu’il n’y ait pas de garantie de gains, certaines cryptomonnaies, telles que Bitcoin et Ethereum, ont historiquement affiché une forte croissance à long terme. Cependant, il est essentiel de noter que la volatilité des cryptomonnaies peut entraîner des pertes significatives et qu’une recherche minutieuse est nécessaire avant d’investir.

Quelle crypto va exploser en 2023 ?

Prédire avec certitude quelle cryptomonnaie explosera en 2023 est difficile. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Certaines cryptomonnaies peuvent connaître une croissance rapide en raison de développements technologiques, d’adoption accrue ou d’événements spécifiques. Les investisseurs doivent procéder à leurs propres recherches, évaluer les facteurs fondamentaux et se méfier des promesses de gains rapides.