Tout ce que vous devez savoir sur le swing trading : avantages, utilisation, pratique sur les marchés, risques encourus…

En règle générale, le swing trading consiste à détenir une position longue ou courte pendant plus d’une séance de trading, mais généralement pas plus de plusieurs semaines ou quelques mois. Il s’agit d’un laps de temps général, car certains trades peuvent durer plus de quelques mois, mais le trader peut toujours les considérer comme des swings. Ceux-ci peuvent aussi se produire durant une séance de trading, bien qu’il s’agisse de cas assez rares dus à des conditions extrêmement volatiles. Le swing trader peut se transformer en day trader en prenant ses bénéfices après une hausse suffisante.

L’objectif du swing trading est de spéculer sur une partie potentielle d’un mouvement de prix. Alors que certains traders recherchent des actions volatiles avec beaucoup de mouvement, d’autres peuvent préférer des actions plus calmes. Dans les deux cas, ce style de trading consiste à identifier où le prix d’un actif est susceptible d’évoluer. Le trader détermine ainsi les tendances à venir et si cela lui convient, il se positionne pour prendre une partie du profit d’un mouvement boursier.

Les swing traders qui réussissent ne cherchent qu’à capturer une partie du mouvement de prix attendu, puis à passer à l’opportunité suivante. L’objectif n’est pas de capitaliser sur l’ensemble d’une hausse, mais de capter une partie de celle-ci pour passer à l’opportunité suivante.

Le swing trading reste la forme la plus populaire de trading actif. Les traders recherchent des opportunités à moyen terme en utilisant diverses formes d’analyse technique. Savoir définir des tendances et repérer des retournements seront les principaux atouts dans cette pratique. Bien sûr, il faut compléter cela par des analyses techniques poussées pouvant être réalisées manuellement ou automatiquement. Le trading semi automatique peut être une arme précieuse pour réaliser des analyses qui aideront le swing trader à se positionner.

Les swing traders utilisent principalement l’analyse technique en raison de la nature à court terme des transactions. Cela dit, d’autres types d’analyse peuvent être utilisés comme les suivantes :

L’analyse fondamentale en swing trading

peut être utilisée pour améliorer l’analyse. Par exemple, si un swing trader constate une configuration haussière dans une action, il peut vouloir vérifier que les fondamentaux de l’actif soient favorables ou que ceux-ci peuvent s’améliorer.

L’analyse comportementale en swing trading

en swing trading. La réaction en masse de certains investisseurs au comportement moutonnier peut ouvrir des opportunités. C’est pour cela que lors des séances de swing trading, on peut être à l’écoute de ces comportements de foule.

Quel paramétrage du logiciel d’analyse de graphique ?

Les swing traders recherchent souvent des opportunités sur les graphiques quotidiens et peuvent regarder des graphiques avec une temporalité d’une heure ou alors toutes les 15 minutes pour trouver des niveaux précis d’entrée, d’arrêt de perte (stop loss) et de prise de bénéfices. Le trading semi-automatique pourra réaliser ses tâches pour le swing trader et lui faire ressortir les meilleures opportunités qu’il prendra ensuite soin d’analyser précisément pour prendre position, le but étant d’écarter les faux signaux de trading pour conserver les véritables opportunités.

Comme tout style de trading, le swing trading n’échappe pas à cette règle intangible. En effet, la gestion du risque est au cœur d’une prise de position. Il faudra constamment évaluer les gains estimés par rapport au risque pris puis calculer la probabilité de réussite pour se positionner. L’analyse technique aidera le trader à placer correctement ses « stop loss ».

Par exemple, s’il risque 10 € par action sur une prise de position qui pourrait raisonnablement produire un gain de 30 €, c’est un risque contre une récompense qui est favorable au swing trader. À l’inverse, risquer 10 € pour potentiellement gagner 10 € n’est pas aussi favorable.

L’une des principales choses à faire dans cette pratique, c’est d’apprendre à se couvrir correctement et à limiter son exposition.

Moyen n’a pas une connotation péjorative. En trading, quand on recherche un style, on doit identifier ces principaux paramètres :

La durée de détention a un impact sur l’immobilisation du capital du swing trader.

Le stress engendré par la pratique impacte les prises de position du trader.

Le risque de perte est omniprésent et le trader devra identifier la part maximale de capital qu’il souhaite perdre.

Les gains espérés sont généralement étroitement corrélés avec les risques pris et les pertes exposées. Le swing trading est dans la moyenne.

Le temps à y consacrer. Chaque style de trading nécessite plus ou moins de temps pour le pratiquer. Pour le swing trading, on parle de quelques jours par semaine ou des demi-journées. L’activité est plus exigeante que le trading de position, par exemple.

Le niveau nécessaire. Certaines pratiques du trading nécessitent une forte expertise. Le swing trading est moyennement compliqué et ne s’adresse pas aux débutants, mais plutôt aux niveaux intermédiaires et experts

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Il existe aussi ce que l’on appelle le trading binaire, une sorte de mode jeu où il n’y a que deux possibilités : gagner ou perdre. Celui-ci est fortement déconseillé.

Quand on parle de trading, on parle de psychologie, mais aussi de niveau de stress. Investir son argent reste une activité stressante avec une intensité pouvant aller de faible à élevée. Le swing trading se trouve dans la zone médiane où le stress est moyennement élevé.

Apprendre le swing trading est le niveau le plus simple pour un débutant – on occulte volontairement les autres styles comme le trading de position qui est un investissement long terme donc plus proche de l’investissement en bourse que du trading. Dans le trading, les choses sérieuses commencent avec le swing trading. Suivre une formation au swing trading peut être une voix très précise prise par l’apprenant ou alors cette formation sera nécessaire pour espérer monter les autres paliers et s’atteler à des styles de trading plus exigeants.

Une temporalité réduite au cœur du swing trading

Comme vu dans le tableau comparatif des styles de trading, on voit clairement que le swing trader conserve ses positions pour une période qui n’est pas très longue. Il est courtermiste. Pour pouvoir le faire, il devra principalement utiliser l’analyse technique afin de se positionner. L’analyse fondamentale n’a que très peu d’intérêt pour lui. Le trading d’actualité consistant à se focaliser sur les annonces économiques ou politiques pourra être une voie à étudier pour mieux se positionner.

Style de trading médian, le swing trading a ses avantages et ses inconvénients. Il convient de les connaître avant de se lancer dans cette pratique.

Les avantages du swing trading

• Nécessite moins de temps pour trader que le day trading tout en étant moins exigeant, moins stressant et moins risqué.
• Maximise le potentiel de profit à court terme en capturant l’essentiel des fluctuations du marché.
• Les traders peuvent s’appuyer exclusivement sur l’analyse technique simplifiant alors le processus de trading.
• Ne nécessite pas une expertise forte pour sa pratique.

Les inconvénients du swing trading

• Les positions en swing trading sont soumises au risque de marché pendant la nuit et le week-end contrairement au day trading qui n’a aucune position ouverte après la journée de trading.
• Les retournements brusques du marché peuvent entraîner des pertes substantielles. Une gestion de risque et le positionnement de stop loss sont essentiels pour s’en prémunir.
• Les swing traders manquent souvent les tendances à long terme puisqu’ils ne se focalisent que sur les mouvements de marché à court terme.

Quelle unité de temps pour swing trading ?

Pour le swing trading, l’unité de temps généralement utilisée se situe entre les graphiques journaliers et les graphiques hebdomadaires. Ces échelles offrent une vue d’ensemble des tendances à moyen terme tout en évitant le bruit à court terme. Cela permet aux traders de capturer des mouvements de prix significatifs sans être submergés par les fluctuations intrajournalières.

Pourquoi faire du swing trading ?

Le swing trading présente des avantages tels que la réduction du stress lié au day trading et la possibilité d’exploiter les tendances sur plusieurs jours ou semaines. Cela convient à ceux qui ont un emploi à plein temps et souhaitent participer au trading de manière plus flexible. Cependant, il nécessite une analyse approfondie des marchés et une gestion rigoureuse des risques.

Quelle est la meilleure heure pour trader ?

Il n’y a pas de meilleure heure universelle pour trader, car cela dépend du marché que vous tradez. Pour les paires de devises majeures, les heures de chevauchement des sessions de trading européennes et américaines (14 h à 18 h heure locale) sont souvent plus actives. Cependant, pour les actions françaises, les heures d’ouverture de la Bourse de Paris (9 h à 17 h 30 heure locale) sont cruciales.

Quel broker pour swing trading ?

Pour le swing trading, choisissez un broker régulé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Recherchez des plateformes offrant des frais de transaction compétitifs, une exécution rapide des ordres et des outils d’analyse techniques. Assurez-vous également que le broker propose une variété d’instruments financiers, notamment des actions, des devises et des matières premières, pour diversifier vos opportunités de trading.