Découvrez les top techniques de trading, les plus couramment utilisées par les traders

• L’adéquation de la technique avec le profil d’investisseur ;
• L’adéquation de la technique avec le niveau du trader ;
• Le temps nécessaire pour la réaliser (temps à y consacrer) ;
• Le temps de détention nécessaire (temps pour conserver un titre financier) ;
• Le niveau du stress qu’elle procure doit être encaissé par le trader.
• Le niveau de risque – risque de perte.

Une technique de trading est fortement liée au style de trading qui peut être aussi nommé ainsi. Il est commun d’appeler styles de trading techniques de trading et on en dénombre cinq :

*débutant, intermédiaire, expert

Le carry trade

Trading contre tendance

Réservé au trader expert, le trading contre tendance se présente comme l’action de trader contre une tendance. C’est une pratique risquée, mais profitable quand on sait le faire. Mais elle nécessite un certain savoir-faire et une grande expertise.

Trading semi automatique

Utiliser des algorithmes de détection d’opportunités et des algorithmes de suivi de position est une technique de plus en plus répandue qui permet d’aider le trader à choisir ses produits financiers. Ce n’est pas un automatisme complet, car l’analyse finale sera faite par le trader qui validera ou invalidera un signal.

Trading sur annonce

Comme son nom l’indique, le trading sur annonce se base sur les annonces pour se positionner – se référer au trading d’actualité.

Trading Momentum

Cette technique de trading consiste à rechercher des actions évoluant de manière significative dans une direction à volume élevé. Les traders Momentum tentent de surfer sur l’élan du profit souhaité.

Trading technique

Le trading technique se concentre sur les graphiques. Les traders l’utilisant surveillent les lignes sur les graphiques boursiers ou d’indices pour détecter des signes de convergence ou de divergence qui pourraient indiquer des signaux d’achat ou de vente.

Le trading fondamental

La technique dite de trading fondamental se focalise sur la négociation de sociétés sur la base d’une analyse fondamentale. Les traders fondamentalistes examinent les évènements d’entreprise, tels que les rapports sur les bénéfices réels ou anticipés, les fractionnements d’actions, les réorganisations ou les acquisitions.

Relative Strength Index (RSI)

Il s’agit là d’un indice qui mesure la performance récente d’une action par rapport à sa « force » historique. Le RSI compare le nombre et l’ampleur des clôtures haussières et baissières récentes, mais également leur historique. Comme tout signal, celui-ci ne sera pas à prendre seul pour choisir. On retiendra principalement ces deux choses concernant le Relative Strength Index :

• Si le RSI est supérieur à 80, cela peut indiquer un « surachat » qui sera donc un signal de vente.
• Si le RSI est inférieur à 20, cela peut indiquer une situation de « survente » qui sera donc un signal d’achat.

Range trading

La technique du range trading est aussi appelée canal horizontal. Une série de prix hauts, de prix bas et de clôtures sont tracés sur un graphique pendant une certaine période. Cela symbolise la différence entre le cours le plus haut et le cours le plus bas d’un marché sur une période précise. Des lignes de support et de résistance sont tracées en bas et en haut de la fourchette du range. Une cassure se produit lorsque le prix soutient un mouvement haussier (breakout) ou baissier (pullback). La cassure d’un range met en place un Momentum positif ou négatif que le trader détectera pour se positionner.

Trend analysis

Cette technique de trading que l’on connaît plus communément en français sous l’appellation analyse de tendance ou trading sur tendance se fait à court terme et à long terme. Celle-ci cherche à identifier les croisements où les prix se croisent par rapport à leurs moyennes à long terme. Ces dernières sont appelées moyennes mobiles où une fourchette de prix est lissée pendant un laps de temps en faisant la moyenne d’une série de points de données et en traçant la ligne lissée par rapport à la ligne de prix réelle de l’action. La divergence de convergence moyenne mobile (MACD) est utilisée pour identifier les croisements, la divergence et la convergence, ainsi que les conditions de surachat et de survente d’un titre.

Gap analysis

Un écart se produit lorsque le prix d’ouverture d’une action est nettement supérieur ou inférieur à son cours de clôture de la veille. Celui-ci peut survenir pour de multiples raisons (annonce durant la fermeture des marchés, annonce politique, annonce économique de la société sur laquelle le trader est actionnaire…). Le trader identifiera ce gap et tentera de trader sur des mouvements supplémentaires qui pourront survenir dans les deux sens (achat et vente).

Parmi les autres techniques de trading que l’on peut utiliser, il y a également l'arbitrage et le market timing ainsi que l’absolute return.

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• Pourquoi est-il important d’avoir un plan de trading ? ;
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Quelle est la meilleure stratégie en trading ?

Il n’y a pas de « meilleure » stratégie en trading, car les marchés sont complexes et variables. Certaines stratégies populaires incluent le suivi des tendances, les ruptures de niveaux clés et les modèles graphiques. Le choix dépend du style de trading et des préférences du trader. Il est essentiel de tester différentes approches, de les adapter à sa personnalité et de maîtriser une stratégie avec rigueur et discipline.

Quel trading rapporte le plus ?

Le trading à haut risque peut potentiellement rapporter des rendements élevés, mais il comporte également des risques considérables. La recherche, la formation et la maîtrise d’une stratégie sont essentielles pour accroître les chances de gains. Cependant, il est important de noter que le trading comporte toujours des risques et que les gains ne sont jamais garantis.

Quelles sont les 3 analyses pour trader ?

Les trois principales analyses pour trader sont l’analyse fondamentale, l’analyse technique et l’analyse comportementale. L’analyse fondamentale examine les facteurs économiques et financiers qui influencent les marchés. L’analyse technique se concentre sur les graphiques et les modèles de prix. L’analyse comportementale évalue le sentiment du marché et les émotions des traders. Combiner ces analyses peut aider à prendre des décisions éclairées.

Comment trader pour débutant ?

Pour les débutants, il est essentiel de commencer par une formation approfondie. Acquérir des connaissances sur les marchés, les instruments financiers et les stratégies est crucial. Les comptes de démonstration permettent de s’entraîner sans risquer de l’argent réel. Commencer avec une stratégie simple, comprendre la gestion des risques et éviter les investissements excessifs sont des bases importantes pour les traders débutants.