Quelles sont les particularités des swing traders et comment opèrent-ils sur les marchés financiers ?

Petit rappel des notions à prendre en compte quand on choisit un style d’investissement :

• La durée de détention : Ceci aura un impact sur le blocage du capital du swing trader.
• Le stress engendré par la pratique : Ceci aura un impact sur les prises de position du trader.
• Le risque de perte : Le trader devra identifier quelle partie du capital il souhaite perdre au maximum.
• Les gains espérés : Les gains étant souvent étroitement corrélés avec les risques pris et les pertes exposées, le swing trading est dans la moyenne.
• Le temps à y consacrer : Chaque style de trading nécessite plus ou moins de temps pour le pratiquer. Le swing trading nécessite quelques jours par semaine ou des demi-journées. C’est plus exigeant que le trading de position par exemple.
• Le niveau nécessaire : Certaines pratiques du trading nécessitent une expertise forte. Le swing trading est moyennement compliqué. Il ne s’adresse pas aux débutants, mais plutôt aux niveaux intermédiaires et experts.

Rappel du positionnement du swing trader dans les styles de trading.

• Il subira les mouvements hors marché alors que le day trader qui coupe systématiquement ses positions le jour même ne les subira pas.
• La durée de pratique du trading est moins intensive pour le swing trader qui pourra y consacrer quelques journées par semaine alors que le day trader sera présent quelques heures par jour.
• Le niveau d’expertise nécessaire est moindre en comparaison de celui du day trader qui devra être plus expérimenté voire être un trader expert.

Presque aux antipodes l’un de l’autre, les deux styles pratiqués ne répondent pas aux mêmes attentes. Le swing trading représente le style de trading le plus accessible. On parle ici de vrai trading, le trading de position représente plutôt un investissement long terme. Le scalper trader, quant à lui, représente le niveau le plus élevé dans la difficulté, mais aussi dans la prise de risque et dans les gains et pertes potentielles. Un niveau d’expertise élevé est nécessaire pour le pratiquer. Le niveau du stress est également moins intense pour le swing trader.

La prise de risque reste modérée en swing trading. Le swing trader averti saura appliquer une gestion de risque efficace qui le protègera de lourdes pertes. Bien sûr, il faut maîtriser cette technique pour se protéger efficacement. Le money management fait partie des stratégies de swing trading - de trading tout court. Et même si certains produits sont complexes et présentent des risques de perte en capital, lorsque les niveaux de risque sont bien maîtrisés, les pertes le sont aussi.

L’analyse technique est principalement utilisée par le swing trader qui déterminera grâce à elle les tendances et les évolutions des cours de prix pour se positionner. Son objectif étant de tirer parti d’une fraction de la hausse des prix pour prétendre à des bénéfices, il passera ensuite au produit suivant pour répéter l’opération. Il n’a pas le temps d’attendre les grandes hausses qui s'échelonnent sur plusieurs années.

Quelle unité de temps pour le swing trading ?

Pour le swing trading, les unités de temps les plus couramment utilisées sont les graphiques journaliers (D1) et les graphiques hebdomadaires (W1). Ces délais permettent aux traders de capturer les tendances à moyen terme sans être submergés par la volatilité à court terme.

Quel indicateur pour swing trading ?

L’indicateur couramment utilisé pour le swing trading est le Relative Strength Index (RSI). Il aide à identifier les niveaux de surachat et de survente d’un actif, ce qui peut indiquer des retournements potentiels de tendance. Mais il y en a d’autres populaires pour le style comme le MACD, les bandes de Bollinger ainsi que l’oscillateur stochastique et le volume, sans oublier la moyenne mobile.

Quel est l'indice le plus facile à trader ?

Le CAC 40 est souvent considéré comme l’indice le plus facile à trader en raison de sa liquidité et de sa volatilité modérée. Cependant, il est important de noter que la facilité de trading dépend également des compétences du trader.

Quelle moyenne mobile pour du swing trading ?

Pour le swing trading, la moyenne mobile exponentielle (MME) est souvent préférée. Les MME réagissent plus rapidement aux changements de prix, ce qui est utile pour identifier les mouvements de tendance à moyen terme. La formule utilisée est la suivante : MME = MME [N-1] + M x (Cours [N] - MME [N-1]).