Comprendre les day traders : particularités, objectifs, techniques, avantages…

Il n’y a pas de qualifications spéciales requises pour devenir un day trader. Quand on suit une formation au trading, la première chose à faire est de définir son profil d’investisseur. C’est cela qui déterminera le risque et les types de trading qui conviennent le mieux.

Les day traders sont classés en fonction de la fréquence de leurs transactions. Cela fait partie d’un style de trading, il en existe 5 :

• 1. Scalper trader
• 2. Day trader
• 3. Swing trader
• 4. Trader de position
• 5. Trader d’actualité

Un day trader ferme souvent toutes les transactions avant la fin de la journée de négociation afin de ne pas détenir des positions ouvertes pendant la nuit. Son efficacité peut être limitée par l’écart acheteur-vendeur, les commissions de négociation ainsi que les dépenses liées aux flux d’actualités en temps réel et aux logiciels d’analyse. Le succès du day trading nécessite une expérience et des connaissances approfondies. Les day traders utilisent une variété de méthodes pour prendre des décisions par rapport à leurs prises de position. Certains d’entre eux utilisent des modèles de trading automatique ou de trading semi automatique basés sur l’analyse technique pour calculer des probabilités favorables. Au-delà d’une certaine probabilité, ils se positionneront à l’achat ou à la vente.

Un day trader s’intéresse principalement aux caractéristiques de l’action ainsi que ses prix, mais aussi d’autres produits financiers (matières premières, trackers, CFD, warrants, certificats…). Cela diffère des investisseurs long terme également appelé trader de position utilisant des données dites fondamentales pour analyser le potentiel de croissance d’une entreprise ou d’un marché à long terme afin de décider d’acheter, de vendre ou de conserver un titre financier comme les actions. En effet, l’horizon d’investissement d’un pratiquant de l’intraday, autre nom du day trading, est plus à court terme.

Pour faire du day trading, il faut réunir certaines conditions :

La direction du marché

Tout d’abord, pour identifier un marché propice, il faut recourir à l’analyse technique. On parle de marché global. La journée du day trader commence bien avant l’ouverture des marchés financiers. Il prépare sa journée en analysant méthodiquement le marché et détermine un potentiel pour la journée à venir.

Le produit sur lequel opérer sur les marchés financiers :

Ensuite, il faut que les conditions soient également réunies sur le produit que le day trader décide d’analyser. On prendra une action comme exemple. Ce qu’il regardera, c’est La volatilité des prix et la fourchette journalière. Un titre doit avoir un mouvement de prix suffisant pour pouvoir réaliser une plus-value. Le volume et la liquidité sont également cruciaux, car l’entrée et la sortie rapides des transactions sont essentielles pour capturer de petits bénéfices par transaction. Les titres avec une petite fourchette quotidienne ou un volume quotidien léger ne seraient pas intéressants pour un day trader.

Une fois que les conditions sont réunies pour un marché propice avec un volume suffisant sur un produit financier particulier (actions, matières premières, trackers, CFD…), les techniques de day trading peuvent se greffer aux bonnes conditions permettant alors au day trader de faire des bénéfices. Les techniques utilisées sont :

Surfer sur l’actualité économique ou politique

La réactivité est essentielle dans le day trading. L’opérateur veillera à suivre les annonces importantes et les impacts qu’elles peuvent avoir sur les cours de bourse. Par exemple, une annonce de fusion ou d’acquisition le fera se positionner rapidement sur le titre afin d’en tirer un bénéfice rapide et substantiel. La rapidité des places boursières oblige le day trader à être réactif et à tirer rapidement parti de ces annonces. On distingue deux types d’annonces importantes :

• Les annonces planifiées :

  Ce sont des annonces économiques ou politiques prévues pouvant être de toute sorte. Les marchés réagissent lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites ou dépassées généralement par des mouvements soudains et significatifs, et cela peut profiter aux day traders.

• Les annonces imprévues :

  Pour la politique, cela peut concerner toute annonce imprévue. Par exemple, le président américain Donald Trump tweet à longueur de journée et ses tweets peuvent avoir une influence positive ou négative sur les marchés boursiers. Pour suivre ce genre d’annonces, certains day traders analysent la fréquence de tweets et les heures d’annonce. Les autres annonces économiques peuvent survenir suite à un évènement imprévu dans une entreprise : scandale comme le Dieselgate, avertissement sur les bénéfices… Les traders les plus réactifs tireront parti de leurs prises de position.

L’écart à l’ouverture

Une autre méthode de trading est connue pour réduire l’écart à l’ouverture. Lorsque le cours d’ouverture montre un écart par rapport à la clôture de la veille, prendre une position dans la direction opposée de l’écart est appelé à atténuer celui-ci. our les jours où il n’y a pas de nouvelles ni de lacunes, tôt le matin, les day traders se pencheront sur la direction générale du marché. S’ils s’attendent à ce que le marché monte, ils achèteront des titres qui font preuve de vigueur lorsque leurs prix baissent.

Des ordres de stop-loss serrés peuvent protéger les positions prises. Il se prémunira ainsi des mouvements extrêmes et violents qui peuvent intervenir très rapidement et sans qu’il ait détecté sa logique. Un comportement moutonnier peut engendrer ce genre de mouvement.

Pour faire du day trading, il faudra avoir une certaine expérience. Il n’est pas conseillé de s’adonner à cette pratique quand on est débutant. Le débutant aura du mal ou ne saura pas détecter les mouvements des marchés ou sentir si la journée à venir est bonne, neutre ou mauvaise. Vouloir se positionner à contre-sens est un sérieux handicap. C’est pour cela que le day trader devra être expérimenté pour pouvoir prendre position en toute confiance et sérénité.

Les avantages

Les positions prises par le day trader ne sont en général pas impactées par des annonces extérieures. Seules l’analyse technique ainsi que l’offre et la demande influeront sur l’augmentation ou la diminution du cours de bourse. Dans un trading plus classique, il n’est pas rare de voir une position être impactée par des annonces imprévues. En day trading, cela est rare, ce qui est plus confortable.

Il ne gambergera pas après la fermeture du marché. Ses positions étant fermées, il se concentrera uniquement sur l’analyse de ses performances et non pas sur les possibilités d’évolution des titres détenus dans son portefeuille, car celui-ci est vide. La part d’apprentissage est alors renforcée, puisque le day trader pourra correctement analyser ses prises de position.

Les inconvénients

La courte temporalité du trading, on parle ici de journée, ne sera pas suffisante pour que le titre augmente suffisamment et permettre de gagner de l’argent. En effet, peu de titres ont des progressions journalières importantes et savoir les détecter puis surfer dessus n’est pas évident surtout pour un débutant.

L’intraday est exigeant en termes de temps. Il est nécessaire d’y passer 3 à 5 heures par jour sans compter le temps d’analyse avant l’ouverture des marchés. Pour pouvoir être performant, ce temps n’est pas disponible pour tous les investisseurs en bourse.

Quel capital pour faire du day trading ?

Le capital nécessaire pour le day trading varie en fonction de plusieurs facteurs, tels que le marché, la stratégie et le niveau de risque. Généralement, un capital de quelques milliers d’euros est conseillé pour couvrir les pertes potentielles et répondre aux exigences de marge des courtiers.

Quel est le meilleur moment de la journée pour trader ?

Le meilleur moment pour trader dépend du marché choisi. Pour les actions, les heures d’ouverture de la Bourse de Paris sont cruciales. Sur le marché des changes, la session européenne offre souvent des opportunités. L’heure du déjeuner et la fin de la journée peuvent être moins actives.

Pourquoi les traders perdent de l'argent ?

Les traders perdent de l’argent en raison de la complexité des marchés, du manque de formation adéquate, de l’absence de stratégie solide et de la gestion inadéquate des risques. Les émotions comme la peur et la cupidité peuvent également nuire à la performance. Une solide éducation, une discipline rigoureuse et une gestion prudente des risques sont essentielles pour éviter les pertes.