Guide sur le métier de scalper, le trader avec un horizon de placement ultra courtermiste

Un scalper, c’est un trader pratiquant le scalping, un style d’investissement parmi les 5 styles de trading disponibles : swing trading (court terme et moyen terme)), day trading (court terme), trading de position (investissement en bourse - long terme) et trading d’actualités (moyen terme et long terme). Celui-ci prendra position et sortira aussitôt du marché. Il conservera ses titres financiers que quelques secondes seulement. Il fait des allers-retours très rapides sur le marché et se confronte le plus souvent aux robots de trading réagissant bien plus vite que lui.

Avant de comprendre ce que fait le scalper, il est intéressant de comprendre qui est contre lui. Faire du scalping représente une activité très courtermiste et le scalper aura toujours un temps de réaction plus long que ses concurrents directs lesquels sont des robots de trading, l’apanage du trading automatique ou trading haute fréquence. Les délais d’intervention pour ces automates s’estiment en milliseconde ou en nanoseconde. Pour cela, les courtiers installent directement leurs ordinateurs chez les fournisseurs d’accès à internet.

On comprend rapidement que le scalper n’aura jamais l’avantage sur le temps d’exécution. D’ailleurs, le trading haute fréquence a rendu cette activité plus compliquée. Mais plus compliquée ne veut pas dire impossible. Il est important de prendre en compte cette notion pour se positionner.

Il achète et vend plusieurs fois par jour dans le but de réaliser des bénéfices constants grâce à des mouvements incrémentiels du prix du titre négocié. Il peut négocier manuellement ou automatiser ses stratégies à l’aide d’un logiciel de trading ou par l’intermédiaire du trading semi-automatique. Un scalper tentera de profiter de l’écart acheteur-vendeur en plus d’exploiter les mouvements de prix à court terme. Il utilise en général l’analyse technique en paramétrant son logiciel sur des rafraîchissements d’analyse à la minute ou toutes les 5 minutes. La majorité d’entre eux se livrent à des transactions à volume élevé et utilisent des courtiers en ligne offrant des commissions compétitives afin de réduire les coûts de négociation au minimum.

Activité exigeante et stressante, le scalping peut être éprouvant pour le trader qui peut voir son capital fondre très rapidement et inversement augmenter très rapidement. La psychologie du trading prendra alors toute son importance.

Il faut avoir un mental d’acier pour :

• Après avoir essuyé 10 trades ou 20 trades perdants de continuer. Le clic sur la souris pour racheter ou vendre devient beaucoup plus compliqué.
• Après avoir fait de gros gains ne pas péter un plomb et s’exposer à outrance en pensant pouvoir renouveler continuellement cette prise de bénéfice.

Les scalpers doivent être très disciplinés. Ils doivent suivre strictement leur plan de trading journalier pour réussir. La plupart des scalpers fixent une limite de perte quotidienne et arrêtent le trading si ce montant est dépassé. Une limite de perte quotidienne empêche les scalpeurs de courir à leur perte.

Le scalper se positionne en quelques secondes. Une connexion médiocre ou lente peut ruiner toute prise de position. Dans l’accès au marché, on distingue deux types de rapidité :

La Connexion internet :

Même si la fibre optique se démocratise, il y a encore de nombreux traders qui n’y ont pas accès. Et même si celle-ci est confortable, une bonne connexion ADSL est suffisante. Certaines régions utilisent encore une vieille connexion ADSL plafonnée à 2 Mo ce qui est lent.

Le taux de rafraîchissement :

La rapidité de rafraîchissement de l’exécution des ordres de bourse du courtier ou du logiciel de bourse utilisé est primordiale. Tous les courtiers ou logiciels ne se valent pas. Il convient de bien tester plusieurs ou alors de faire appel à la communauté pour être sûr que celui choisi répondra aux exigences du scalping.

Le scalper peut générer rapidement d’importants bénéfices avec une prise de risque élevé. Cela signifie également qu’il peut perdre gros. Ce n’est pas loin du mode « jeu » en bourse. Le scalping est l’activité de spéculation en bourse par excellence et il ne convient pas à tout le monde. Mais les gains que peuvent générer certains traders experts sont importants – plusieurs dizaines de pour cent par mois.

Les avantages

Les positions prises par le scalper trader ne sont en général pas impactés par des annonces extérieures. Seules l’analyse technique ainsi que l’offre et la demande influenceront sur l’augmentation ou la diminution du cours de bourse. Avec un style de trading plus classique, il n’est pas rare de voir une position impactée par des annonces imprévues. En scalping, celles-ci n’ont pas d’impact et cela est très confortable.

Les inconvénients

Le scalping est une activité stressante qui ne repose sur aucune certitude. Elle peut faire gagner beaucoup d’argent d’un coup, ce qui peut être déstabilisant. Se battre contre les robots de trading qui souvent tendent des pièges peut être compliqué à gérer. Mais les scalpers sont souvent combatifs par nature considérant le marché comme une zone de combat et voyant les autres traders comme des ennemis. Nombreux d’entre eux qui négocient manuellement ont cette mentalité du « nous contre eux » envers les programmes de trading haute fréquence. Ils recherchent alors des modèles répétitifs et essayent de les exploiter au maximum. Tout programme ayant des failles, ils tentent toujours d’en détecter pour pouvoir les exploiter. Savoir que l’on ne sera jamais plus rapide qu’un robot peut être agaçant. Certains voient cela comme une concurrence déloyale. Ils ont souvent peu de temps pour réagir lors de transactions à court terme et doivent prendre des décisions en quelques secondes sans quoi ce serait une occasion ratée. Les scalpers doivent par ailleurs prendre aussi rapidement des décisions en cas d’erreur. C’est là que le niveau de stress est important et qu’ils devront garder la tête froide.

Niveau de stress suivant style de trader

Sans aucune hésitation, le niveau d’un scalper doit être élevé. Il se doit d’être un trader expert puisque l’activité est exigeante nécessitant des prises de décision ultra rapides découlant de capacités d’analyse hors normes. Et tout cela, c’est l’apanage des traders expérimentés. Il n’est pas rare de voir des formations en trading qui proposent des modules de scalping pour débutant ce qui n’est pas une bonne voie à suivre lorsqu’on souhaite apprendre le trading.

Pour apprendre le scalping, il faut suivre une formation en trading et des modules spécifiques de spéculateur. Celles-ci permettront d’apprendre les particularités de ce style de trading. Il est plus qu’important de suivre un apprentissage théorique et pratique pour pouvoir maîtriser l’analyse technique qui est au cœur des prises de décision. Des séances de coaching, de débriefing et d’analyse de prise de position par un professionnel seront nécessaires pour comprendre les erreurs commises et les rectifier. S’entraîner sur un compte fictif doit être une priorité pour éviter de dilapider son capital.

Est-ce que le scalping est rentable ?

Le scalping en trading, qui implique des transactions rapides visant de petits bénéfices, peut être rentable, mais c’est un style exigeant. Les coûts de transaction et la volatilité peuvent influencer sa rentabilité. Les scalpeurs doivent avoir une solide stratégie, une exécution rapide et une discipline stricte pour gérer les risques.

Quel montant pour vivre du trading ?

Le montant nécessaire pour vivre du trading varie selon le style de vie et les coûts. Généralement, il est recommandé d’avoir au moins plusieurs dizaines de milliers d’euros en capital de trading pour absorber les pertes potentielles et générer des revenus réguliers.

Quel est le meilleur indicateur pour le scalping ?

En scalping, des indicateurs tels que les moyennes mobiles, le RSI (Relative Strength Index) et les bandes de Bollinger peuvent être utiles pour repérer les tendances et les niveaux de surachat/survente. Cependant, le meilleur indicateur dépend du style du trader et de sa compréhension du marché.