Guide sur le grand chandelier rouge, un signal baissier prédominant

Cette figure se manifeste par long corps rouge, souvent interprété comme un signe de vente agressive. En effet, son corps allongé et sa teinte alarmante représentent un signal que les traders scrutent avec une attention particulière, puisqu’il indique une forte domination des vendeurs.

Le corps du grand chandelier rouge englobe complètement le corps du chandelier précédent, symbolisant, comme nous l’avons déjà indiqué précédemment, la prise de contrôle des « bears » (vendeurs). Cette figure se forme lorsque le prix de clôture est nettement inférieur au prix d’ouverture, ce qui indique que les vendeurs ont pris le dessus sur les acheteurs durant la période de trading. Lorsque ce chandelier apparaît après une période de hausse, il est interprété comme un signe avant-coureur d’un retournement baissier potentiel. Les investisseurs l’utilisent pour anticiper une chute des prix et ajuster leurs stratégies en conséquence.

Principales caractéristiques du grand chandelier rouge :

• Long corps rouge indiquant une forte domination des bears;
• Corps englobant celui du précédent chandelier, ce qui symbolise la prise de contrôle totale des bears;
• Ombre supérieure et ombre inférieure pouvant être courtes ou inexistantes, indiquant une absence de réaction haussière et une pression vendeuse constante.

Les retournements de tendance sont cruciaux pour les stratégies de trading et représentent des moments critiques pour les investisseurs et les traders. Et le grand chandelier rouge, en englobant le corps du chandelier précédent, annonce souvent un renversement baissier imminent.

En effet, quand le corps du grand chandelier rouge englobe intégralement le corps du chandelier précédent, cela symbolise une prise de contrôle par les vendeurs, ce qui suggère que la tendance haussière pourrait s’inverser. Cette figure est d’autant plus significative lorsqu’elle est accompagnée d’un volume de trading élevé, renforçant la validité du signal baissier. Les analystes techniques recommandent d’ailleurs de surveiller d’autres indicateurs pour confirmer le retournement, tels que les niveaux de support et de résistance, ou les moyennes mobiles.

Tableau d’illustration des signaux de retournement baissier avec le grand chandelier rouge :

Identifier le moment optimal pour sortir d’un marché haussier peut être complexe. Le grand chandelier rouge peut ainsi servir de signal d’alarme pour les traders opérant sur un marché haussier en surchauffe. En reconnaissant la figure, ils peuvent alors envisager de clôturer leurs positions avant que la tendance ne s’inverse. Il est conseillé de combiner cette observation avec d’autres outils d’analyse technique comme les oscillateurs ou les analyses de divergence pour prendre des décisions de sortie plus éclairées.

Prenons l’exemple d’une action dont le prix a connu une tendance haussière prolongée. Si un grand chandelier rouge apparaît à la suite d’une série de chandeliers haussiers, cela pourrait indiquer un retournement de tendance imminent.

Voici un exemple beaucoup plus concret :

En décembre 2021, l’action Tesla (TSLA) a atteint un pic historique à plus de 1 200 $. Un grand chandelier rouge est ensuite apparu, suivi d’une série de chandeliers baissiers, confirmant un retournement de tendance. Le prix a chuté de plus de 50 % dans les mois qui ont suivi.

L’utilisation du grand chandelier rouge, comme tout outil d’analyse des marchés, doit être réalisée avec prudence et dans le cadre d’une stratégie globale. Bien qu’il soit un indicateur puissant, il ne doit pas être utilisé isolément. En effet, les traders doivent être conscients que les chandeliers japonais reflètent les sentiments du marché mais ne garantissent pas les mouvements futurs des prix. Il est donc essentiel de le combiner avec d’autres indicateurs techniques pour confirmer les signaux qu’il fournit.

Par ailleurs, il est également important de considérer le contexte du marché dans lequel le grand chandelier rouge apparaît. Par exemple, s’il se forme dans un marché à faible volume, la signification ne sera pas la même que dans un marché à volume élevé. Les traders doivent aussi être attentifs aux annonces économiques ou aux événements de nouvelles qui pourraient influencer les mouvements de prix et altérer l’efficacité des signaux du chandelier.

Une autre précaution concerne la taille du corps du chandelier. Plus le corps est long, plus le signal est fort. Toutefois, si le chandelier est trop long, cela pourrait aussi indiquer une survente potentielle, et un rebond pourrait suivre. Il sera alors nécessaire pour les traders d’évaluer la longueur du corps en conjonction avec d’autres facteurs de marché.

Ce qu’il faut retenir :

• Le grand chandelier rouge peut être un signal faux positif, surtout dans un marché volatil.
• Il est important de confirmer le signal avec d’autres indicateurs comme les moyennes mobiles, le RSI, ou le MACD.
• La taille du chandelier et le volume d’échange doivent également être pris en compte.

Voici d’autres grands chandeliers japonais qu’il est recommandé de connaître :

• Le grand chandelier vert ;
• Le marubozu haussier ;
• Le marubozu baissier.