Mise en place en fonction de la stratégie des investisseurs
À la question comment placer un stop en bourse, il n’y a pas de réponses spécifiques. En fait, tout dépendra de la stratégie utilisée par les investisseurs. Il n’y a aucune règle passe-partout dictant comment placer les ordres stop loss en bourse ni où les placer. Par contre, on peut se fier au money management pour savoir où mettre son stop. Le money management qui signifie littéralement gestion de portefeuille consiste à savoir combien on est prêt à perdre avant de prendre position.
Exemple de mise en place d’un stop en bourse
Par exemple, un investisseur a 10 positions ouvertes en portefeuille et ne souhaite pas perdre plus de 2 % de son capital par ligne engagée. On retrouve généralement le mauvais réflexe de mettre un stop à -10 % sur chaque ligne afin de limiter la perte à -1 % du portefeuille (10 %/10 = 1 %). Seulement, les titres n’évoluent pas tous de la même façon. Ce qu’il faut faire, c’est évaluer le niveau invalidant le scénario de départ en lien avec la stratégie adoptée sur chaque titre puis calibrer la position suivant l’éloignement du stop pour respecter la règle des 2 % de perte maximum souhaitée. L’investisseur pourra avoir des stops à -10 %, -5 % ou -20 % suivant les lignes. C’est en jouant avec les tailles de position que l’on pourra limiter la perte par ligne au seuil fixé.
Ainsi, pour placer un stop en bourse, on le fera suivant la stratégie que l’on a adoptée et en calibrant la taille des positions prises suivant la position du stop pour respecter la perte maximale par ligne. Il ne faut pas non plus oublier de se fier à l’analyse technique et d’autres analyses financières qui permettent de se faire une idée de l’évolution des valeurs mobilières et des titres financiers.
Ce qu’il y a à retenir de plus important
Les ordres stop loss doivent être positionnés en fonction de la stratégie mise en place ou utilisée par l’investisseur : à quel niveau il achète et à quel niveau il vend. Ensuite, il devra calibrer la taille de ses positions suivant la position de son stop afin de respecter ses pertes maximales par ligne.
FAQ : Foire aux questions
Quel ordre pour mettre un stop loss ?
Pour mettre en place un stop loss, vous devez utiliser un ordre stop. Un ordre stop est un type d’ordre qui permet de définir un niveau de prix spécifique en dessous du cours actuel pour une position longue (ou au-dessus pour une position courte). Si le prix atteint ce niveau, l’ordre stop se transforme en un ordre de marché et votre position est vendue au meilleur prix disponible. Cela vous permet de limiter vos pertes si le marché évolue défavorablement.
Comment mettre en place un stop loss ?
La mise en place d’un stop loss est généralement assez simple. Vous devez d’abord accéder à votre plateforme de trading ou à votre compte chez votre courtier en ligne. Ensuite, sélectionnez l’actif que vous souhaitez trader et choisissez l’option « ordre stop » ou « stop loss » dans le menu des ordres. Vous devrez spécifier le niveau de prix auquel vous souhaitez déclencher le stop loss, ainsi que la quantité d’actifs que vous souhaitez vendre. Enfin, confirmez l’ordre et assurez-vous de bien vérifier toutes les informations avant de le soumettre.
Comment fonctionne un ordre stop ?
Un ordre stop fonctionne en surveillant constamment le cours de l’actif sous-jacent. Une fois que le prix atteint le niveau de déclenchement que vous avez défini, l’ordre stop se transforme automatiquement en un ordre de marché. L’objectif est de vendre rapidement votre position pour limiter les pertes au niveau que vous avez préalablement choisi. Il convient de noter que l’exécution réelle peut varier en fonction de la liquidité du marché et des écarts de prix.
Comment placer un stop loss et take profit ?
Pour placer à la fois un stop loss et un take profit en France, vous pouvez utiliser un ordre stop suiveur. Ce type d’ordre vous permet de définir à la fois un niveau de stop loss pour limiter les pertes et un niveau de take profit pour verrouiller les gains. L’ordre stop suiveur ajuste automatiquement ces niveaux en fonction de l’évolution du cours de l’actif. Vous pouvez spécifier les pourcentages ou les niveaux de prix auxquels vous souhaitez que ces ordres soient déclenchés, offrant ainsi une gestion automatisée des positions.
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