Comment choisir les actions à acheter ? Guide pour tout savoir : définir son style d’investisseur, choix en fonction du temps de conservation, choix des analyses à faire…

Quand on est trader professionnel ou indépendant performant, on nous demande souvent : « tu n’as pas un tuyau ? Dis-moi, quelle action acheter ? » La bonne réponse n’est jamais de donner directement le nom de l’action à acheter. La réponse correcte est d’apprendre à détecter les bonnes actions à acheter. Comme le dit l’adage : « Donne un poisson à un homme, tu le nourris pour un jour. Apprends-lui à pêcher et il se nourrira toute sa vie. »

En trading, donner une action à acheter à un ami n’est pas une bonne pratique. Il ne saura pas la suivre correctement, ni l’analyser, ni même savoir quand la vendre. Et le conseil donné hier peut être remis en question une semaine après à cause de nombreuses raisons : crise, mauvais résultats de l’entreprise, délit d’initié, etc. Le néophyte ne pourra pas détecter cette remise en question ce qui fait qu’il investira à perte.

L’analyse est au cœur du choix. Ainsi, pour savoir quelle action acheter, on procède principalement à des analyses qui peuvent être de plusieurs types et différentes en fonction du type d’investissement que l’on souhaite réaliser (spéculatif, prudent, court terme, long terme, etc.).

Quand on fait un investissement ou quand on se constitue un portefeuille boursier, il faut connaître la nature de cet investissement qui peut avoir des objectifs variés : spéculation, couverture, diversification… Dans la conception idéale d’un portefeuille, on placera des actifs de tous types, allant de prudent à spéculatif et très minoré à plus large suivant notre profil d’investisseur.

Une autre notion à prendre en compte quand on choisit une action, c’est l’horizon de conservation de celle-ci. En effet, une action peut être gardée quelques minutes à une journée dans le cadre du day trading à plusieurs années dans le cadre du trading de position ou de l’investissement à long terme.

Les paramètres à analyser ne seront pas les mêmes en fonction de la temporalité de détention. L’analyse fondamentale se focalisera sur les investissements à long terme alors que les autres types d’analyse pourront être utilisés sur le long terme, mais avec une connotation plus courtermiste. Quel est l’objectif de rendement de l’action à acheter ? C’est la question qu’il faut se poser pour bien choisir son action. Le spéculateur ne se souciera pas d’une action très long terme au rendement de 5 %. Ce qu’il recherche, ce sont des actions spéculatives à court ou moyen terme.

L’analyse fondamentale pour l’achat d’actions sur le long terme

L’analyse fondamentale sert principalement à analyser les fondamentaux d’une entreprise ou d’un secteur d’activité (taux de croissance, résultats, etc.) pour prendre position. Celle-ci sert donc à choisir selon les forces de l’entreprise sur son marché. Dans les fonds d’investissement, l’analyse fondamentale est principalement effectuée par des économistes qui scruteront les différents paramètres macroéconomiques pour prendre une décision. Sur cette base d’analyse, on pourra facilement choisir quelle action acheter pour du long terme. En complément, les autres types d’analyses serviront à consolider ou à optimiser ses positions en cas de gestion active du portefeuille.

L’analyse technique pour l’achat d’actions court terme et moyen terme

L’analyse technique quant à elle est réalisée sur les cours des actions par l’intermédiaire de différentes techniques de détection de signaux de trading. Le trading semi-automatique sera une arme précieuse pour l’investisseur afin de disposer de signaux d’achat d’actions forts. Ceux-ci lui permettront alors de présélectionner des actions. L’action finale lui reviendra, c’est-à-dire le passage d’ordre sur les marchés financiers. Il est à noter que l’analyse technique peut également servir à détecter les actions à acheter pour le long terme.

L’analyse comportementale pour choisir ses actions

En plus de l’analyse fondamentale et de l’analyse technique, l’analyse comportementale peut aussi aider le trader à choisir une action. En effet, il y a des moments où il suffit de suivre le comportement moutonnier massif des investisseurs pour prendre position et surfer sur la vague haussière afin d’obtenir des gains.

Le trading semi-automatique pour détecter les opportunités.

L’avènement de l’informatique et des algorithmes a multiplié les possibilités de conception d’algorithmes de trading qui se divise en deux catégories :

• le trading automatique réservé aux grosses banques et aux grandes institutions financières, car les robots de trading sont très coûteux) ;
• le trading semi-automatique qui est quant à lui à la portée de tout investisseur en bourse et trader indépendant.

Ces algorithmes ont deux objectifs : d’un côté celui de détecter les actifs financiers à acheter et de l’autre de les surveiller une fois qu’elles se trouvent dans le portefeuille de l’investisseur.

Ce qui nous intéresse, c’est la partie détection et le trading semi-automatique. Des indicateurs seront mis en place sur le logiciel de bourse utilisé par le trader pour lui donner des signaux dits faibles ou forts. Ceux-ci lui serviront de guide pour détecter les opportunités. Bien sûr, il faudra qu’il fasse le pas final après avoir validé ou invalidé les signaux, mais le travail est grandement facilité grâce au trading semi-automatique.

Dans une tendance baissière, la cassure d'une résistance validée par le bSI, pourra lancer un signal d’achat. Après ce signal, l’action TOTAL se retourne et grimpe rapidement de près de 10 % en quelques jours. Comme actions à acheter, on peut aussi prendre les exemples de celles de Danone, LVMH ou encore L’Oréal.

Quelle est la meilleure action pour investir ?

Il est crucial de souligner qu’il n’existe pas de « meilleure » action universelle pour investir, car le choix d’une action dépend de divers facteurs, notamment vos objectifs financiers, votre tolérance au risque et votre horizon d’investissement. Les investisseurs en France devraient mener des recherches approfondies, peut-être en consultant des analyses financières, en examinant la performance historique des entreprises et en évaluant les tendances actuelles du marché pour prendre une décision éclairée.

Quelle est l’action la plus rentable ?

Déterminer l’action la plus rentable est un défi complexe, car cela dépend de nombreux facteurs changeants, notamment l’évolution des marchés financiers et l’environnement économique. Les performances passées ne garantissent pas les rendements futurs, et il est généralement conseillé de diversifier son portefeuille d’investissement pour réduire les risques.

Quelle action acheter pour un débutant ?

Pour un débutant en investissement, il peut être judicieux de commencer par des actions de sociétés bien établies, facilement compréhensibles, et d’éviter les investissements trop spéculatifs. Les grandes entreprises françaises cotées en bourse, telles que les sociétés du CAC 40, sont souvent considérées comme un bon point de départ en raison de leur stabilité relative. Cependant, il est essentiel de faire ses propres recherches ou de consulter un conseiller financier pour des recommandations adaptées à votre situation.

Quelles actions acheter en 2023 ?

Prédire quelles actions acheter en 2023 ou dans le futur est incertain, car les marchés financiers sont influencés par de nombreux événements imprévisibles. Il est recommandé de maintenir une approche à long terme, de diversifier son portefeuille et de s’appuyer sur des informations actuelles et des analyses financières pour prendre des décisions d’investissement éclairées. Les services d’un conseiller financier peuvent également être précieux pour élaborer une stratégie d’investissement adaptée à vos objectifs spécifiques.

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