C’est quoi un trader concrètement ? Quel est son rôle ?
Le trader et l’opérateur final chargé de négocier des titres sur des marchés financiers. Son but est de faire fructifier un capital pour faire des bénéfices. Dans l’introduction, nous avons vu qu’il est chargé d’acheter et de vendre des titres financiers, mais l’inverse est vrai. Le trader peut vendre une action par exemple pour miser sur sa baisse pour la racheter ensuite. On parle de short – shorter une action.
Voici un tableau qui reprend les spécificités d’un trader :
| Désignation | |
|---|---|
Style de trader |
- Scalper - Day trader - Swing trader - Trader de position - Trader d’actualité |
Spécialisation du trader |
- Cambiste - Arbitragiste |
Fonctions du trader |
- Sales trader - Execution trader |
Type de trader |
- Trader professionnel - Trader indépendant (pour son compte ou sous-traitant pour des institutions financières) |
Quels sont les styles de trader ?
Qui dit trader dit divers styles et différentes approches ou techniques pour gagner en bourse. Ces approches ou plutôt styles sont au nombre de 5 :
- 1. Scalper trader
- 2. Day trader
- 3. Swing trader
- 4. Trader de position
- 5. Trader d’actualité
Ces styles de trading influent sur le positionnement du trader et aussi sur les techniques qu’il utilise, les caractéristiques de chaque style de trading sont les suivants :
- Le temps de détention d’un titre financier par exemple les actions.
- Le temps nécessaire pour pratiquer un style.
- Le risque pris et la perte potentielle.
- Les gains potentiels à faire.
- Le niveau de stress lié au style adopté.
Peu importe le style choisi, les risques de trader existent bel et bien, mais peuvent différer en fonction de chaque profil.
Quelles sont les spécialisations des traders ?
Les traders, qu’ils soient professionnels ou indépendants, peuvent se spécialiser. On retrouve certaines spécialisations comme :
1. Le trader cambiste
Ce trader intervient principalement sur les marchés des devises – le marché monétaire connu sous le nom de Forex.
2. Le trader arbitragiste
L’arbitragiste est le trader qui applique une stratégie d’arbitrage ou relative value (en anglais). Cela consiste à se focaliser sur des titres sous-évalués pour tirer bénéfice de cette sous-évaluation.
La spécialisation dans un produit financier
Un trader peut se spécialiser dans un marché comme nous venons de le voir, mais il peut aussi se spécialiser dans des produits financiers. Les produits financiers les plus communs sont :
- Actions Moyen terme
- Actions Long terme
- Actions Avec Levier
- ETF
- ETF - LT
- ETF - Avec levier
- OBLIGATIONS
- Obligations
- Produits dérivés
- CFD
- Contrats Futures
- Options
- Forex
- Turbos
- Warrants
- Certificats
- Devises
- Matières premières
Chaque trader aura ses produits préférés et ses marchés (actions, matières premières, obligations…), et se spécialisera en fonction de son ressenti ou de ses performances. On parle ici d’un trader indépendant. En effet, pour le trader professionnel, son poste l’orientera vers des marchés financiers ou produits spécifiques.
Quelles sont les fonctions des traders ?
On distingue principalement deux fonctions de traders :
- Le sell-side trader ou le sales trader : Il est chargé de vendre des titres financiers sur les marchés boursiers.
- Le buy-side trader ou exécution trader : Il est principalement chargé d’exécuter les ordres de sa hiérarchie sur les marchés financiers.
Quels sont les niveaux des traders et leurs performances ?
On distingue trois catégories d’expérience pour les traders :
- 1. Débutants ;
- 2. Intermédiaires ;
- 3. Experts ;
Ces niveaux influencent les performances. Les débutants seront aux alentours de 55 à 60 % de trades gagnants alors qu’un trader intermédiaire fera 60 à 70 % de trades gagnants et un trader expert des performances proches de 80 %. Il faut bien sûr mettre en corrélation avec les risques pris par le trader pour que ces pourcentages de gains soient représentatifs. Plus il prendra de risques, plus ces pourcentages tendrons à diminuer.
Qu’est-ce qu’un trader professionnel ?
Le trader professionnel comme son nom l’indique est employé par une institution financière, comme une banque, un fonds d’investissement, un hedge fund, etc. Il est salarié de cette structure financière dans laquelle il est rémunéré avec un confortable salaire fixe plus des primes de résultats. Le trader est le dernier maillon de la chaîne chargé d’appliquer la stratégie édictée par sa hiérarchie. Il est sous le commandement du head trader, responsable de plusieurs traders. Pour en savoir plus, vous pouvez vous référer à la structure d’un fonds d’investissement.
C'est contre intuitif, mais la vitesse des marchés ne veut pas dire que les traders sont hyperactifs et constamment en train d'acheter et de vendre; en témoigne la célèbre stratégie d'un trader influent Richard Dennis et sa stratégie de la tortue en anglais, on parle de turtle trader.
Qu’est-ce qu’un trader indépendant ?
Le trader indépendant peut avoir deux casquettes, ou les deux à la fois. Il y a celui travaillant pour lui-même souvent depuis chez lui. On parle alors de trader à domicile. Il peut aussi être mandaté par des institutions financières pour réaliser des missions ponctuelles. Seuls les traders experts pourront espérer cela puisque le niveau de compétences doit être élevé avec une réelle expertise.
Que ce soit en indépendant ou professionnel, on distingue différents styles de trader qui appliquent en général des stratégies et des méthodes adaptés à leur profil d'opérateur de marché.
Pourquoi devenir trader ?
On ne devient pas trader ou en Français Opérateur de marché par hasard. C’est un métier particulier « non commun » qui est choisi pour de nombreuses raisons. La principale est l’argent. En effet, les traders gagnent très bien leur vie, mais avec la pratique du métier ou lors d’une formation en trading, on s’aperçoit que c’est un métier prenant et enrichissant intellectuellement. Il ouvre l’esprit et apporte une culture générale financière et économique large ainsi qu’une compréhension vaste de ce qui régit le système financier mondial.
Comment devenir trader ?
Afin d’en devenir un, il faut savoir quel type de trader l’on souhaite devenir. Si on souhaite devenir trader professionnel, on pourra se tourner vers cet article : comment devenir trader. Pour être trader indépendant, on pourra suivre les recommandations ici : Comment devenir trader sans diplôme.
On a ainsi deux choix possibles : la voie des études (il n’y a pas d’études spécifiques, mais plutôt des études prisées par les recruteurs de traders comme un parcours dans les grandes écoles de commerce ou les grandes écoles d’ingénieur) et la voie du trader autodidacte souhaitant apprendre seul le trading.
Pour en savoir plus vous pouvez suivre ce Guide du trader, ou pour savoir plus sur le Metier de trader Si vous êtes déjà sur de vous et que vous voulez devenir trader pour exercer depuis chez vous, vous pouvez vous appuyer sur une communauté de Trader en France cet article sera plus complet. Vous pouvez désirez en savoir plus sur les deux grandes catégories de trader que sont : Trader Expert ou le Trader indépendant.
FAQ : Foire aux questions
C'est quoi le métier de trader ?
Le métier de trader implique l’achat et la vente d’instruments financiers tels que des actions, des devises, des matières premières et des produits dérivés sur les marchés financiers. Les traders cherchent à tirer profit des fluctuations des prix en utilisant différentes stratégies de trading, telles que l’analyse technique, l’analyse fondamentale et le trading algorithmique. Ils peuvent travailler pour des banques d’investissement, des sociétés de gestion d’actifs ou d’autres institutions financières, et ils doivent prendre des décisions rapides et bien informées pour maximiser les rendements tout en gérant les risques.
Quel est le but d'un trader ?
Le but principal d’un trader est de générer des profits en exploitant les mouvements de prix des actifs financiers. Les traders cherchent à acheter à bas prix et à vendre à un prix plus élevé, ou vice versa, afin de réaliser des gains. Pour atteindre cet objectif, ils utilisent différentes stratégies et analyses pour anticiper les tendances du marché. Leur rôle consiste également à gérer les risques, à respecter les réglementations en vigueur et à prendre des décisions éclairées pour maximiser les rendements pour eux-mêmes ou pour leurs clients.
Quel est le salaire moyen d'un trader ?
Le salaire moyen d’un trader en France peut varier considérablement en fonction de plusieurs facteurs tels que l’expérience, l’expertise, le type de trading et la performance individuelle. Les salaires des traders débutants peuvent commencer autour de 30 000 à 50 000 € par an. Pour les traders plus expérimentés et performants, les salaires peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros, voire plus, notamment en prenant en compte les primes et les bonus liés à la performance.
Quelles études pour devenir trader ?
Il n’y a pas de formation spécifique requise pour devenir trader. Cependant, la plupart des traders ont généralement une formation en finance, en économie, en mathématiques ou dans des domaines connexes. Pour devenir un trader compétent, il est important d’acquérir une solide compréhension des marchés financiers, des instruments financiers, des méthodes d’analyse technique et fondamentale, ainsi que des différentes stratégies de trading. De nombreux traders suivent des programmes de formation en ligne, des cours spécialisés ou obtiennent des diplômes universitaires pertinents pour développer leurs compétences et leurs connaissances dans le domaine du trading.
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