Comment utiliser un ordre stop loss et quels sont ses avantages ?
La principale fonction d’un ordre stop loss est ainsi de limiter le risque de perte. Il permet ainsi aux investisseurs de se couvrir, c’est-à-dire de limiter la perte et de se couvrir dans le cas d’une mauvaise direction du cours de bourse qu’ils n’ont pas anticipé. Nombreux sont les avantages de cet ordre, dont la liberté de ne pas surveiller quotidiennement l’évolution des cours et le fait de ne rien coûter – une assurance gratuite en quelque sort, mais surtout de libérer les investisseurs de l’emprise de ses propres émotions.
Ce type d’ordre en bourse est totalement gratuit du moment qu’il n’est pas déclenché. S’il se déclenche, son coût est le même qu’un ordre classique. Les investisseurs ont alors tout intérêt à l’utiliser puisque cela ne leur coûtera rien.
Inconvénients de l’ordre stop loss
Lorsqu’il y a des avantages, il y a toujours des inconvénients de l’autre côté. Pour l’ordre stop loss, celui-ci ne protège par les investisseurs des « gaps d’ouverture », par exemple. Ils peuvent donc être confrontés au risque que leur ordre ne soit pas exécuté au prix demandé.
Des erreurs fréquemment commises dans l’utilisation du stop loss
Nombreuses sont les erreurs commises par les investisseurs dans l’utilisation de l’ordre stop loss. Voici les plus fréquentes :
- Placement trop proche : Celui-ci ne doit pas être trop proche du prix d’entrée sauf pour ceux qui pratiquent le scalping sur des marchés forts volatils.
- Placement trop éloigné : Celui-ci ne doit pas être placé à un niveau trop éloigné du prix d’entrée.
- Mise en place déterminée par la taille de position : Celui-ci ne doit pas être déterminé par la taille d’une position, mais le niveau de marché.
- Non prise en compte du spread : En fonction de la liquidité et de la volatilité de l’actif, le spread proposé par les courtiers peut être plus ou moins grand. Dans la mesure où le stop est placé sur un niveau important, il sera nécessaire de rajouter le spread au moment de placer le stop loss.
- Déplacement du stop loss : Le stop loss ne doit jamais être déplacé dans le cas d’une évolution défavorable du cours. Son niveau doit être déterminé avant la prise de position. Un déplacement ne devrait intervenir que dans le cas d’une évolution favorable du cours pour réduire le risque ou garantir une partie des gains.
Exemple de l’utilisation d’un ordre stop loss
Par exemple, un investisseur achète des actions « ABC » à 100 €. Après les avoir achetées, il place immédiatement un ordre stop loss à 90 €. Dans le cas où le titre connaît une baisse et atteint la limite fixée de 90 €, les actions seront vendues à ce prix. Cela empêche une moins-value plus importante.
FAQ : Foire aux questions
Quel ordre pour un stop loss ?
Un ordre de stop loss est un outil essentiel pour gérer les risques en trading. Il s’agit d’un ordre qui permet de limiter les pertes en fixant un prix auquel une position ouverte sera automatiquement vendue si le marché évolue dans une direction défavorable. Par exemple, si vous achetez une action à 100 € et définissez un ordre de stop loss à 90 €, votre position sera vendue automatiquement dès que le cours atteindra ou descendra en dessous de 90 €.
Comment mettre en place un stop loss ?
Mettre en place un stop loss est relativement simple. Vous devez d’abord choisir le niveau de prix auquel vous êtes prêt à accepter une perte. Ensuite, lors de la passation de votre ordre d’achat, vous avez la possibilité de spécifier le prix de stop loss en même temps. Une fois que cet ordre est exécuté, votre stop loss est en place et votre position est protégée.
Comment placer un stop loss et take profit?
Pour placer un stop loss et un take profit, vous devez spécifier ces niveaux lors de la passation de votre ordre d’achat ou de vente. Le stop loss détermine le niveau auquel vous êtes prêt à accepter une perte, tandis que le take profit détermine le niveau auquel vous souhaitez prendre des bénéfices. Une fois que le marché atteint l’un de ces niveaux, l’ordre correspondant est déclenché automatiquement.
Comment gérer le stop loss et take profit ?
La gestion du stop loss et du take profit est cruciale pour les investisseurs. Vous devez surveiller régulièrement les mouvements du marché et ajuster ces niveaux en fonction de l’évolution des cours. Il est important de rester discipliné et de ne pas laisser vos émotions dicter vos décisions de trading. Une stratégie bien pensée de gestion du risque avec des stop loss et take profit appropriés peut contribuer de manière significative à la réussite à long terme en trading.
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