Guide sur le métier de quant ou analyste quantitatif : rôles, tâches, études et rémunération

Un trader quants intervient dans la partie théorique du trading. Il est amené à réaliser des analyses techniques et à mettre au point ou à modifier des algorithmes complexes de mathématiques lesquels sont à la base du trading automatique ou du trading semi automatique. Le mot « quants » vient de la combinaison abrégée des mots « quantitative » et « analysts ».

En raison de la nature difficile du travail – qui doit combiner efficacement les mathématiques, la finance et l’informatique – les analystes quantitatifs ou traders quants sont très demandés et capables de gagner des salaires très importants. Leur salaire commence à 50 000 € annuel pour avoisiner les 100 000 € pour les plus compétents. Ils sont également commissionnés sur les résultats faisant alors grimper leur rémunération annuelle jusqu’à des sommes indécents.

Un trader quants met au point et modifie des modèles complexes de mathématiques basés sur l’analyse technique pour détecter les opportunités sur les marchés financiers. Ce n’est pas un trader à proprement parler, car il travaille dans l’ombre, mais il est en étroite relation avec le head of trader et les traders.

Les quants qui travaillent directement avec les traders en leur fournissant des outils d’analyse de prix ou de trading sont souvent appelés quants « front-office ». Dans le « back-office », les quants valident les modèles algorithmiques, effectuent des recherches et des développements, mettent au point de nouvelles stratégies de trading basées sur une typologie de marché… Pour les banques et les compagnies d’assurance, les travaux sont davantage axés sur la gestion des risques que sur les stratégies de prise de position. Le poste de quants en front-office est généralement plus stressant et exigeant, mais est mieux rémunéré.

Rien de bien mystérieux si vous avez lu les paragraphes précédents. Il faut avoir un profil de pur matheux et adorer les mathématiques complexes et les algorithmes. Un profil sortant d’une école d’ingénieur est la meilleure option et c’est celui le plus recherché par les employeurs. S’intéresser à la finance et aux marchés est un plus, mais ce sont surtout les compétences en mathématiques qui primeront. C’est la capacité d’un quant à structurer un problème complexe qui le rend précieux et non sa connaissance spécifique d’une entreprise ou d’un marché.

Vous pourrez également être intéressé par notre article sur le ratio de Sharpe, une technique d’analyse quantitative permettant de comprendre le rendement d’un investissement par rapport à son risque.

Quel est le salaire d’un analyste quantitatif ?

Le salaire d’un analyste quantitatif peut varier en fonction de son expérience, de ses compétences et du secteur financier dans lequel il travaille. En général, un analyste quantitatif débutant peut s’attendre à un salaire annuel moyen compris entre 40 000 et 70 000 € brut. Cependant, avec plusieurs années d’expérience, ce salaire peut augmenter significativement, atteignant parfois six chiffres.

C’est quoi un it quant ?

Un « IT quant », ou analyste quantitatif spécialisé en informatique, est un professionnel travaillant dans le domaine de la finance quantitative en France. Ils sont responsables de la conception, du développement et de la mise en œuvre de modèles mathématiques et d’algorithmes complexes pour analyser les données financières, évaluer les risques et prendre des décisions de trading.

Pourquoi la finance quantitative ?

La finance quantitative est attrayante en raison de l’opportunité de combiner des compétences en mathématiques, en informatique et en finance pour créer des modèles sophistiqués permettant de prendre des décisions éclairées sur les marchés financiers. Elle offre des perspectives de carrière stimulantes et bien rémunérées pour ceux qui sont prêts à relever le défi de travailler dans un environnement financier exigeant et en constante évolution. De plus, la finance quantitative joue un rôle clé dans la gestion des risques financiers, ce qui est essentiel dans le contexte actuel de la finance mondiale.