Comprendre l’algo trading ou trading algorithmique, une pratique utilisant des algorithmes pour générer des signaux de trading

Le trading automatique, c’est l’apanage des robots de trading qui auront la double casquette, celle d’analyser et de se positionner dans de temps records. On parle de nanoseconde pour les plus rapides. Ils représentent un volume important d’échanges boursiers mondiaux. Les robots connus pour pratiquer le trading haute fréquence opèrent des micro trades leur permettant de générer très régulièrement des miniprofits. Et ce sont eux les principaux concurrents des traders indépendants. Il est indispensable pour ces derniers d’apprendre à les contrer et à gagner malgré leur réactivité inégalable. Les algorithmes personnels ou disponibles sur internet servent à cela.

On entend par trading semi automatique le fait de sortir des signaux pré paramétrés qui alerteront le trader selon des configurations préétablies et des scénarios précis. Ceux-ci interpelleront le trader qui fera le pas final pour valider ou invalider le signal en place avant de passer un ordre de bourse. La base du trading et de l’investissement en bourse est l’analyse vu la multitude d’actifs financiers et de marchés différents. Il est donc compliqué et très chronophage d’analyser de nombreux biens en même temps ou dans une même journée.

Le trading semi-automatique sert principalement à deux choses : la détection et la surveillance.

Détection :

Il s’agit de détecter les opportunités boursières. Dans ce cas l’algo de trading pourra remonter des opportunités au trader qui fera le choix final, c’est-à-dire acheter ou vendre.

Surveillance :

Le trading semi-automatique permet de surveiller son portefeuille. Des algorithmes de suivi seront mis en place pour détecter les comportements anormaux du cours de l’action. Celles-ci devront tenir compte de toutes les temporalités : court terme, moyen terme et long terme.

Les algorithmes de trading peuvent être créés dans la majorité des logiciels d’analyses graphiques, comme ProRealTime, entre autres. Pour notre part, nous utilisons les indicateurs BSI que nous greffons dans cedit logiciel afin qu’il nous donne des indications d’achat ou de vente d’actions. Ces signaux seront ensuite analysés pour savoir s’il s’agit de vrais signaux ou de fausses alertes. Pour cela, il est nécessaire de compléter l’analyse avec d’autres indicateurs de l’analyse technique et d’autres types d’analyse boursière. Le langage de programmation disponible sur ProRealTime est simple. Il faudra cependant avoir quelques notions de programmation et de logique algorithmique pour pouvoir créer ses propres indicateurs, mais rien de bien compliquer lorsqu’on passe le temps suffisant pour apprendre. Le plus compliqué est d’acquérir l’expertise de trading qui donne la logique d’alerte au trader (alertes de trading). La programmation en soi n’est pas compliquée, mais savoir quoi programmer et quand en fonction de l’état du marché nécessite une certaine expertise et cela est réservé au trader expert.

Le test d’un algorithme de trading doit être convenablement fait. Il faut « recetter » les fonctionnalités et les résultats pour s’assurer que ceux-ci soient performants et définir si le trader aurait eu le même résultat en faisant une analyse manuelle du ou des titres financiers : les actions, les matières premières, les obligations, les trackers, les CFD, les fonds indiciels, les options, les warrants, etc. L’avantage, c’est que les cours de bourse passés étant figés, il est simple d’appliquer l’algo de trading sur des cours anciens pour le tester et voir s’il est dans le vrai. Il est préférable pour cela d’avoir différentes versions de l’algorithme pour le tester avec des variantes et conserver le meilleur. Idéalement, celui-ci devra donner des signaux temporels de positionnement pouvant être court-termistes, à moyen terme, voire à long terme.

Le trader ne pourra pas constamment être devant son poste pour surveiller l’intégralité des actifs de son portefeuille. Les signaux de trading, dont ceux jugés forts, lui seront directement envoyés par e-mail ou par SMS et seront prioritaires sur l’affichage du logiciel graphique. On en distinguera différentes sortes à intensité variable : de faible à fort. À charge au trader de paramétrer les alertes qu’il veut recevoir. Les logiciels d’analyse graphique proposent de nombreuses options pour cela. Les signaux doivent être clairs, qu’il s’agisse de signaux d’achat ou de de vente, le trader fera les quelques analyses complémentaires pour se positionner correctement.

Attention à ne pas tomber dans une boulimie de signaux où le trader en paramètrera un grand nombre qui souvent pourraient se contredire et lui faire perdre du temps à analyser. Cela risquera alors de lui faire perdre des opportunités. Quelques signaux d'algorithmes de trading sont suffisants. Pour le reste, l’opérateur le fera en analysant correctement les données à sa disposition pour prendre position. Sinon, les signaux doivent être clairs, qu’il s’agisse de signaux d’achat ou de vente, le trader fera les quelques analyses complémentaires pour se positionner correctement. C’est le même cas pour les algorithmes, ils doivent être minimaux et simples à comprendre pour une prise de décision rapide. Les opportunités passent vite en trading. Il faut ainsi savoir être performant et rapide pour se positionner. Le trader noyé dans les signaux ne le sera pas.

Quel type de trading rapporte le plus ?

Il n’existe pas de type de trading universellement plus rentable, car la rentabilité dépend de multiples facteurs. Le day trading peut offrir des gains rapides, mais nécessite une vigilance constante. Le swing trading peut être plus adapté pour ceux ayant un emploi à temps plein. Le trading à long terme peut être moins stressant. Il est important de choisir un style en fonction de votre personnalité, de votre temps et de vos compétences.

Quelle est la meilleure stratégie en trading ?

La meilleure stratégie en trading varie selon le marché, la volatilité et votre profil d’investisseur. Certaines stratégies populaires incluent le suivi de tendance, le pyramidage et le trading de contre tendance. Cependant, il n’y a pas de formule magique. Il est crucial de combiner une solide éducation, une gestion rigoureuse du risque et une expérience pratique pour développer une stratégie adaptée.

Pourquoi je ne suis pas rentable en trading ?

Si vous n’êtes pas rentable en trading, plusieurs raisons pourraient l’expliquer. Cela peut inclure une mauvaise gestion des risques, des attentes irréalistes, une formation insuffisante ou une utilisation inadéquate des stratégies. Il est essentiel de faire preuve de discipline, d’apprentissage continu et de remise en question de vos décisions pour améliorer vos résultats.

Quel est le trading le plus facile ?

Il n’y a pas de trading facile. Tous les types de trading requièrent une compréhension approfondie des marchés, une gestion prudente du risque et une analyse constante. Le copy trading peut sembler plus simple, car il implique de suivre les transactions d’autres traders, mais même cela nécessite une recherche approfondie pour choisir les bons traders à copier. La clé du succès réside dans l’éducation, la pratique et la persévérance.