Comprendre le trading d’actualités sur le Forex : statistiques économiques, sentiment de marché, facteurs primordiaux…

Les statistiques économiques sont publiées de part et d’autre de la planète de manière hebdomadaire, mais malheureusement, il y a peu de publications concernant le trading d’actualités qui ont un impact immédiat sur les marchés. Pour la Zone Euro, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, on peut en compter jusqu’à 5 tandis que pour les États-Unis elles sont au nombre de 10 au maximum. Les statistiques publiées sont souvent mensuelles ou trimestrielles avec une publication planifiée. Malencontreusement, les choses changent et les marchés, dont le Forex, ne sont pas toujours réactifs aux mêmes statistiques. Pour pouvoir bien trader les news sur le marché des changes, on peut s’appuyer sur plusieurs paramètres relatifs à l’analyse comportementale qui sont les obsessions du marché ainsi que l’appétit et l’aversion au risque.

Les obsessions du marché

Les traders comme les marchés sont soumis à une certaine « obsession ». À chaque période, on rencontre ce que l’on appelle communément aujourd’hui un « hot topic » traduit en français comme sujet chaud – le Brexit est un exemple bien concret. Les statistiques relatives à celui-ci prennent rapidement de l’ampleur et deviennent même un phénomène de mode.

Il est alors important de bien identifier l’obsession actuelle puisqu’une fois celui-ci est sous les feux des projecteurs, les informations qui s’y rapportent impacteront le marché beaucoup plus qu’il ne le devrait en période normale. Cela signifie que dans certains cas, les élections grecques deviennent plus importantes que le PIB italien ou encore que des mises en chantier aux États-Unis aient beaucoup plus d’importance que le rapport mensuel sur le chômage et l’inflation.

Et pour déterminer le sujet à la mode, il n’y a pas 36 solutions. Il faut rester constamment à l’affut du marché en prenant connaissance des « headlines » pour de nombreuses sources d’informations et évaluer les infos qui pourront avoir un impact significatif sur le marché des changes. Et dans la mesure où un phénomène de mode évolue rapidement, il devient parfois compliqué de suivre. D’ailleurs, pour les traders pratiquant cette méthode, le fait de prendre ne serait-ce que des vacances d’une semaine peut avoir des conséquences funestes sur leurs capacités à sentir l’ambiance du marché sauf s’ils continuent de se tenir au courant de tout ce qui se passe.

L’appétit et l’aversion au risque

Le sentiment du marché est particulièrement important en plus du « hot topic » que l’on vient de décrire. Pour savoir quelles actualités prendre en compte dans son trading de news sur le Forex, il faut déterminer si les traders sont sujets à la prise de risque ou au contraire s’ils ont une certaine aversion. L’impact des évènements positifs est accentué lors d’un appétit avéré pour le risque, mais minimisé si l’aversion au risque est dominante. Dans le cas de mauvaises nouvelles, celles-ci peuvent être amoindries par l’optimisme environnant tandis que les bonnes nouvelles sont accentuées. Il est important de connaître les nouvelles générant l’aversion au risque ou l’appétit pour le risque :

Contrairement à ce que l’on peut croire, il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances approfondies en économie et en finance pour pouvoir faire du trading de news sur le Forex. Ce qu’il faut comprendre en premier lieu, c’est que toutes les actualités ne se valent pas les unes des autres. En effet, certaines ont beaucoup d’influence à chaque publication tandis que d’autres ne connaissent jamais le feu des projecteurs. Mais à la fin, peu importe les négociations sur les paires de devises que l’on opère, les données fondamentales qu’il est impératif de prendre en compte sont le taux directeur des banques centrales qui est étroitement lié à l’inflation ainsi que le PIB (produit intérieur brut) représentant la croissance d’un pays.

Sur le Forex, une hausse du taux directeur équivaut à une hausse de la devise et inversement proportionnelle. Il en va de même pour la hausse du PIB qui fait augmenter la valeur de la devise, et dans le cas d’une baisse, la devise la subit également.

Les autres statistiques ont un potentiel influent puisqu’elles permettront de mieux anticiper ces deux facteurs primordiaux que sont le taux directeur et le PIB. Il est important que les traders de news arrivent à comprendre l’influence de chaque statistique du calendrier économique sur les anticipations de taux ou de PIB. Par exemple, le NFP, qui est un indicateur important de l’économie américaine représentant le nombre de créations d’emplois, lorsqu’il est en hausse, indique que davantage d’Américains vont percevoir un revenu amenant à une hausse de la consommation et ainsi l’augmentation du PIB. D’un autre côté, une baisse de l’inflation trop éloignée de la cible de banque centrale pourra inciter cette dernière à réduire ses taux directeurs afin de stimuler l’inflation.

Quand on souhaite profiter des publications de statistiques, il est important de considérer plusieurs facteurs, dont voici les plus importants :

• Les chiffres : On prendra en compte d’un côté les chiffres actuels qui sont ceux publiquement diffusés (chiffres officiels attendus) et de l’autre, les résultats de la statistique pour la précédente période.
• Le consensus : Il s’agit d’un paramètre majeur représentant les prévisions du marché pour une statistique attendue.
• La déviation : Ce facteur représente la différence entre les chiffres actuels (publiés) et le consensus.
• La révision : Sur certaines statistiques, les chiffres actuels sont accompagnés d’une modification des chiffres précédents. Et c’est cela qui fait référence à la révision.

Suivre des règles est également important lorsqu’on fait du trading de news sur le Forex. La règle la plus importante à retenir, c’est que le marché ne réagit pas de manière logique par rapport aux statistiques et que ni l’analyse fondamentale ni l’analyse technique ne sont des sciences exactes ; et il en va de même pour l’analyse comportementale. Ensuite, il est important de garder à l’esprit qu’avoir une opinion avant la publication de la statistique ne mènera à rien et au contraire pourra fausser la stratégie mise en place. Il ne faut pas tenter de prévoir les chiffres avant leur publication, mais trader en fonction du résultat. Sinon, le trading d’actualités s’intéresse principalement aux réactions à court terme du marché, les mouvements qui interviennent dans la demi-heure à 2 heures après les news à fort impact. Et seules les news les plus importantes et les plus influentes doivent faire l’objet d’un trading. Enfin, lorsque la déviation est importante, plus l’impact est supposé être important.

Comment trader les news ?

Trader les nouvelles (ou trading des news) est une stratégie qui implique de prendre des positions sur les marchés financiers en réaction aux annonces économiques ou aux événements politiques. Pour ce faire, il est essentiel de suivre un calendrier économique pour connaître les dates et heures de ces annonces. Les traders utilisent généralement des ordres stop et limit pour gérer les risques, car les marchés peuvent être volatils lors des nouvelles importantes.

Quel est le salaire moyen d'un trader ?

Le salaire moyen d’un trader en France dépend de plusieurs facteurs, notamment de l’expérience, de la compétence et de la spécialisation. Les traders professionnels débutants peuvent gagner entre 30 000 et 60 000 euros par an, tandis que les traders expérimentés travaillant pour de grandes institutions financières peuvent gagner plusieurs centaines de milliers d’euros, voire plus, avec des bonus compris.

Quelle plateforme pour trader le Forex ?

Pour trader le Forex, vous pouvez choisir parmi de nombreuses plateformes de trading en ligne. Des courtiers réputés comme IG, XTB, et eToro proposent des plateformes conviviales qui permettent de négocier des paires de devises majeures et mineures. Avant de choisir une plateforme, assurez-vous qu’elle est réglementée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) en France pour garantir la sécurité de vos fonds.

Comment gagner de l'argent sur le Forex ?

Gagner de l’argent sur le Forex nécessite une solide éducation en trading, une stratégie bien définie, et la gestion appropriée des risques. Il est crucial de comprendre les concepts de base du Forex, d’analyser les marchés avec des indicateurs techniques et d’analyser les facteurs fondamentaux. Utilisez des ordres stop-loss pour limiter les pertes et des ordres take-profit pour verrouiller les gains. Gardez à l’esprit que le trading comporte des risques, et il est recommandé de ne jamais investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.