Qu’est-ce qu’un breakout en bourse ?
Dans le contexte de la bourse, le breakout fait référence à une cassure d’un seuil stratégique – breakout signifiant cassure. Cela implique la cassure d’un seuil important par les cours se traduisant par un fort mouvement dans le même sens par la suite.
On peut considérer ce seuil comme un plafond ou un plancher :
- Plafond : les cours n’arrivent pas à franchir à la hausse – plafond constituant une résistance ;
- Plancher : les cours n’arrivent pas à franchir à la baisse – plancher constituant un support.
Lorsqu’il y a une augmentation de la volatilité des cours avec de forts volumes de transaction, il y a un fort signal haussier – breakout à la hausse. Quand on se retrouve avec un plancher cassé avec de forts volumes, cela indique un fort signal baissier – breakout à la baisse.
Les bases d’un breakout suivant la théorie de Charles Dow
Dans sa théorie, Charles Dow, l’un des pères de l’analyse technique, parle de 3 phases d’un breakout :
- Phase primaire considérée comme la phase d’accumulation par certains investisseurs (gros investisseurs) anticipant une future hausse de l’action ;
- Phase secondaire lors de laquelle les professionnels et le public entre sur les marchés – anticipation d’une nouvelle à venir et c’est à ce moment que le breakout est validé dans la mesure où une tendance s’est mise en place ;
- Phase tertiaire considérée comme la phase de distribution (période de distribution) avec de très bonnes nouvelles puisque tout le monde s’intéresse à la valeur – les gros investisseurs en profitent pour sortir tandis que les particuliers achètent.
Surfer sur un breakout
On peut retrouver un breakout sur tout type de marché, toute tendance et toute échelle de temps. Toutefois, c’est après un mouvement de congestion des cours déterminé par une baisse de la volatilité et se traduisant par un désintérêt du titre avec un soudain mis sous projecteur de celui-ci que le breakout prend tout son sens.
L’investisseur pourra alors surfer un breakout pour acheter ou vendre au moment de l’annonce de résultats d’une société ou d’une communication de nouvelles essentielles de la santé économique. C’est pendant ces périodes que les phénomènes de breakout sont fréquents et accentués.
FAQ : Foire aux questions
Comment trader les break out?
Trader les breakouts en France implique d’identifier les niveaux de résistance ou de support clés sur un graphique financier. Lorsqu’une valeur franchit ces niveaux avec un volume de trading significatif, cela crée une opportunité de trading. Les traders peuvent ouvrir des positions dans la direction de la cassure, en utilisant des ordres stop pour gérer les risques. Il est important de confirmer la cassure à l’aide d’indicateurs techniques ou d’analyse fondamentale avant d’engager un trade.
Comment trader les cassures ?
Le trading des cassures en France consiste à prendre des positions lorsque le prix d’un actif dépasse un niveau de support ou de résistance majeur. Cela peut indiquer un changement de tendance ou une continuation de la tendance actuelle. Les traders doivent attendre une confirmation de la cassure avant d’ouvrir des positions et utiliser des ordres stop pour protéger leurs investissements en cas de retournement du marché.
Comment reconnaître un range ?
Reconnaître un range sur les marchés financiers français signifie identifier une période où le prix d’un actif évolue généralement dans une fourchette de prix étroite, rebondissant entre des niveaux de support et de résistance. Cela peut être repéré en traçant des lignes horizontales sur un graphique, reliant les sommets et les creux. Les traders peuvent envisager d’acheter près du support et de vendre près de la résistance jusqu’à ce que le range soit rompu, ce qui peut indiquer une nouvelle tendance. Utiliser des indicateurs de volatilité et de momentum peut aider à confirmer la consolidation du range.
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