Trader professionnel : définition, compétences nécessaires et parcours à suivre

Un trader professionnel est un trader embauché par une institution financière dans le but d’assurer les opérations sur les marchés financiers (achat et vente de produits) afin d’en tirer des bénéfices. Contrairement à ce que l’on peut penser, il intervient dans une hiérarchie bien mise en place souvent complexe et se retrouve à la fin de la chaîne de commandement : il est chargé de placer l’argent sur les places financières. En aval des investissements qu’il réalise, d’autres collaborateurs l’épaulent pour prendre des décisions. Supervisé par le head of traders, responsable des traders, il lui rendra des comptes et appliquera les stratégies indiquées par sa hiérarchie : stratégie sur les actions et les CFD avec effet de levier important ou achat massif de matières premières sous forme de produits dérivés, par exemple.

Ses principaux collaborateurs et supérieurs dans un fonds d’investissement sont les suivants :

1. Le gérant du fonds
2. Les analystes fondamentaux
3. Les analystes techniques
4. Les économistes
5. Le head of traders
6. Les autres traders

Dans le parcours type d’un trader professionnel (cambiste, arbitragiste…), il y a dans un premier temps une carrière en institution financière (banque, fonds d’investissement…) dans laquelle il gravira les échelons et gonflera ses primes les plus talentueux pourront prétendre à un poste de head of traders qui aura sous ses ordres d’autres traders.

Ensuite, lorsqu’il a suffisamment de capital, il décide souvent de se mettre à son compte en devenant trader indépendant – trader pour compte propre. Il utilisera alors son propre capital pour gagner sa vie avec le trading. Avec sa précieuse expérience et son background, il est très recherché dans le monde de la finance et pourra toujours sous-traiter pour le compte des institutions financières en assurant des missions ponctuelles afin de ne pas complètement se détacher du monde du trading professionnel. Être en contact avec des traders professionnels et un environnement évoluant continuellement est essentiel pour lui puisque cela lui permet de maintenir et de faire progresser ses compétences.

Pour devenir trader professionnel ou tradeuse professionnelle, il y a deux possibilités. La première étant la voie classique, c’est-à-dire suivre des études adéquates qui sont prisées par les institutions financières. La deuxième méthode est plus compliquée, mais pas impossible - l’histoire en atteste. C’est l’apprentissage du trading par soi-même ou en suivant une formation de trading pour avoir les compétences suffisantes pour se faire recruter dans une institution financière comme une banque ou un fonds d’investissement.

Ce qu’il faut comprendre d’emblée le concernant, c’est qu’il fait partie des acteurs de la bourse dont la théorie ne suffit pas sauf s’il est analyste. Dans l’esprit des gens, un trader est un homme ou une femme qui achète et vend sur les marchés financiers – ce n’est pas faux – comme le célèbre Jérôme Kerviel. Ce type de poste est le plus prisé puisqu’il est le plus payé, mais il est également le plus risqué. Ce qui fera sa plus-value sur le marché de l’emploi, c’est la régularité et les performances de ses « trades ». Il peut ainsi postuler avec l’analyse de ses trades (track record) sur X mois-années et bien les expliquer/défendre devant son futur employeur.

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Études ou formations

Les étapes pour devenir trader sont variées. On distingue principalement deux chemins pour y arriver. Voici les étapes à suivre :

Que l’on soit étudiant ou déjà dans le monde du travail, le parcours à suivre afin de baigner dans le monde du trading en tant que professionnel n’est pas le même. Les fonds d’investissement ou les autres institutions financières qui recrutent des traders le fond principalement en regardant le parcours d’étude, ils recrutent principalement dans les grandes écoles de commerce ou d’ingénieur.

On peut légitimement se poser cette question pour devenir trader quelle étude suivre ? Concernant les études, un trader professionnel se devra d’avoir suivi une formation scientifique : école de commerce, école d’ingénieur, master de mathématiques, doctorat en économie-gestion… Actuellement, les formations les plus prisées et reconnues pour se former sont :
- • Les grandes écoles d’ingénierie : Centrale, Ponts ParisTech et Polytechnique.
- • Les grandes écoles de commerce : HEC, EDHEC et ESSEC.
- • Les universités spécialisées en finance : Pierre et Marie Curie et Paris Dauphine.
La seconde façon est de devenir trader autodidacte ou devenir trader sans diplôme est de justifier des performances dignes de ce nom pour pouvoir postuler à un poste de trader. C’est en quelque sorte la meilleure manière de devenir trader sans études. Bien sûr, il faudra ne pas aller sur des produits exotiques ou compliqués pour pouvoir intégrer un établissement financier. Pour ceux qui n’ont pas la possibilité de passer par la grande porte, les grandes écoles françaises, ils pourront essayer la porte dérobée ; l’expression « rentrer par la petite porte » prend tout son sens : en suivant une formation en finance plus modeste puis en intégrant une institution financière spécialisée dans le trading dans laquelle ils pourront évoluer en interne, ou pourquoi pas en s’expatriant. En effet, il semblerait qu’il soit plus aisé de travailler en tant que trader professionnel à Londres qui est la première place boursière au monde, mais pour cela, il sera impératif de maîtriser l’anglais des affaires sur le bout des doigts.

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Se perfectionner

Sortir d’une école prisée par les établissements bancaires ou fonds d’investissement n’est pas suffisant pour se faire recruter, il est primordial d’avoir un savoir fort sur la finance et de s’intéresser de près à la bourse et au trading. C’est un avantage non négligeable que vous aurez face à d’autres traders en devenir. De nos jours, il est très facile de s’initier au monde de la bourse et du trading en s’entrainant sur des comptes fictifs. Donc, prenez en compte cette méthode pour avoir plus de « bagages » quand vous postulerez. Il est important également de se mettre à jour sur les pratiques des traders professionnels pour les appliquer directement dans son apprentissage. La rigueur d’organisation de débriefing d’analyse des prises de positions, toute cette rigueur rassurante pour un recruteur de trader doit faire partie de vos habitudes. Il ne faut pas hésiter également à se former auprès d'un trader de métier ou d'un ex-trader qui a déjà été employé dans des structures qui font du trading.

Pour devenir trader, il faudrait être à l’aise avec les mathématiques, des maths simples, rien de vraiment complexe, puis avoir des bases en anglais et enfin, pas des moindres, être en mesure de travailler dans un environnement pouvant être stressant par moment.

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Se faire recruter

Bien que les banques et les hedge fund ou d'autres établissements recrutent directement dans les grandes écoles de commerce ou d’ingénieur. Il ne faut pas pour autant laisser le destin faire son office. Devenir trader est un choix de carrière fort il faut le mériter faire des actions pour attirer le regard des établissements bancaires sur sa candidature. Le meilleur moyen étant de postuler dans les établissements bancaires en justifiant de l’intérêt pour le métier et en mettant en avant les efforts de perfectionnement réalisés (voir l’étape 2). Bien évidemment, justifier d’un track record performant et rigoureux sera une forte plus-value. Et justifier d’une formation dispensée par un trader professionnel est également un réel plus pour se faire recruter.

Si l’on choisit la voie de l’apprentissage, il est impératif de choisir une formation de trading dispensée par des professionnels du trading ou d’anciens professionnels du trading reconvertis en traders indépendants, pourquoi pas un golden boy, qui peuvent justifier d’une certaine expertise et des années d’expérience. Ils seront les seuls à comprendre les attentes des futurs recruteurs, mais surtout d’inculquer les bonnes pratiques qu’ils ont acquises.

Une bonne formation en trading professionnel devra comporter les éléments suivants :

1. une formation théorique ;
2. une formation pratique ;
3. un coaching personnel avec des séances de questions-réponses ;
4. un suivi et une analyse des trades de l’apprenant.

Les formations théoriques sans pratiques ne sont pas adaptées lorsqu’on souhaite devenir trader professionnel. En effet, la mise en pratique de la théorie sur les marchés financiers est primordiale pour comprendre le fonctionnement et l’évolution d’un cours de bourse. Ce qui fait sa force, c’est son expérience et son expertise, c’est-à-dire sa capacité à avoir investi à de nombreuses reprises sur des marchés totalement différents. Un marché à la hausse, à la baisse, en crise ou en krach, c’est en se confrontant à ces différents types de marchés que l’on acquiert l’expertise suffisante pour devenir un véritable expert dans le domaine.

Une bonne formation en trading doit être dispensée par un trader expérimenté. Il faut fuir les jeunes loups de 20 ans qui croient avoir tout compris à la bourse. Un trader doit avoir au minimum une quinzaine d’années de pratique, voire plus, sur les marchés financiers pour prétendre au titre de formateur. Et il ne doit pas faire de la formation depuis quinze ans. Un vrai trader a d’abord eu une carrière avant de décider de partager son temps entre son propre trading et le partage de ses connaissances.

Quelles sont les compétences nécessaires pour devenir trader professionnel

De nombreuses compétences sont nécessaires pour pouvoir exercer pleinement cette activité. La rigueur est la première d’entre elles puisqu’elle permettra d’appliquer une stratégie puis de la suivre à la lettre. Ensuite, il y a la discipline qui permet d’analyser correctement ses trades, qu’ils soient gagnants ou perdants, afin de comprendre les erreurs ou les bonnes choses faites. Il est également important d’avoir l’esprit d’équipe dans le but de récupérer les analyses faites par ses confrères et sa hiérarchie pour pouvoir les appliquer sur les marchés financiers. Il ne faut pas oublier non plus la réactivité face aux marchés pouvant se retourner rapidement et disposer des bons réflexes pour protéger les investissements en cas de retournement. Et enfin, pas des moindres, un mental d’acier est nécessaire pour pouvoir performer en tant que trader professionnel. Il faut savoir gérer le stress et les émotions pour éviter de partir à la dérive en investissant avec les émotions et non avec raison.

Quel est le salaire d'un trader pro ?

Le salaire d’un trader professionnel peut varier considérablement en fonction de plusieurs facteurs tels que le type de trading, les compétences du trader, la performance de ses transactions et le marché sur lequel il opère. Les traders professionnels peuvent gagner un salaire de base, mais la majeure partie de leurs revenus provient souvent des commissions et des bénéfices réalisés grâce à leurs transactions. Les traders qui ont réussi à développer des stratégies de trading efficaces et cohérentes peuvent potentiellement gagner des revenus substantiels.

Quand Devient-on trader professionnel ?

Le statut de trader professionnel est généralement atteint lorsque quelqu’un est en mesure de démontrer une expérience et une compétence significatives dans le trading, mais surtout lorsqu’il gagne principalement sa vie avec le trading dans une institution financière. Cela implique généralement une expérience de trading réussie sur une période prolongée, ainsi que la capacité à gérer de manière rentable un portefeuille de transactions. Les traders professionnels peuvent par ailleurs être tenus de satisfaire à certaines exigences réglementaires et de passer par des évaluations de compétences pour obtenir ce statut.

Qui est le plus grand trader du monde ?

Il n’y a pas de « plus grand » trader du monde qui soit universellement reconnu. Les performances des traders varient en fonction de leurs stratégies, de leurs compétences et des marchés sur lesquels ils opèrent. Certains noms emblématiques tels que George Soros, Warren Buffett et Paul Tudor Jones sont souvent mentionnés en référence à leurs succès dans le domaine du trading et des investissements.

Quel trader gagne le plus ?

Il n’y a pas de trader spécifique qui soit universellement reconnu comme celui qui gagne le plus. Les revenus des traders dépendent de divers facteurs, notamment leurs compétences, leur expérience, leur stratégie de trading et la volatilité des marchés sur lesquels ils opèrent. Certains traders peuvent gagner des revenus considérables grâce à des transactions réussies et à des stratégies efficaces, tandis que d’autres peuvent rencontrer des défis et des pertes.

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