L’utilisation des robots de trading sur les marchés, pour qui et est-ce qu’ils en valent la peine ?

C’est bien trop beau les gains réguliers en bourse à plus de 50 % ou le trading automatique via un robot où le trader n’aura qu’à appliquer quelques paramètres pour ensuite attendre que les gains arrivent. La promesse est belle, mais la réalité risque d’être douloureuse et amère. Tout ce qui est simple et rapporte gros sans aucun effort n’existe pas en bourse et c’est le cas des robots de trading promettant des performances accrues. Ils feront perdre plus que faire gagner les investisseurs d’après de nombreux tests effectués.

Dans la sphère du trading que nous fréquentons et qui est composée de nombreux traders indépendants avec plus de 10 ans d’expérience, aucun d’entre eux n’utilise le trading automatique ni des robots de trading. Pourquoi ? Par manque de fiabilité principalement. Par contre, ils utilisent presque tous le trading semi-automatique sur leur plateforme de trading respectif qui est le fait d’utiliser des algorithmes d’analyse (les logiciels de trading en proposent et en utilisent) permettant de sortir des signaux forts permettant de prendre position plus facilement après les avoir analysés. C’est déjà un gain extraordinaire en matière d’analyse et une aide plus que précieuse pour les traders. En quelque sorte, le trading semi automatique repose sur des analyses réalisées par un robot de trading et des prises de position humaines.

Dans le trading, il est assez difficile de repérer les faux signaux. Seul un œil averti y parviendra. Et c’est souvent à cause des faux signaux que les robots de trading automatiques (ceux pratiquant le trading haute fréquence) se prennent les pieds dans le tapis et font perdre leur argent aux investisseurs. Les marchés financiers ne restent jamais les mêmes et peuvent traverser de fortes crises comme récemment avec Covid-19 ; les robots de trading grand public ne sont pas correctement armés pour faire face à une telle volatilité et fluctuation de trading. C’est pour cela qu’il est préférable de se référer à sa propre analyse.

La gratuité n’est pas un terme utilisé dans le domaine de la bourse ni du trading. Avoir un robot trader gratuit qui utilise des algorithmes permettant de se positionner sur le marché, on peut dire que c’est un rêve. Déjà, ceux qui sont payants ne sont pas performants alors s’ils sont gratuits, ça sera comment ? Même s’il peut en exister quelque part sur Internet, ils ne sont pas sans contrepartie et les risques inhérents à leur utilisation peuvent être nombreux. Par ailleurs, leurs performances ne sont pas connues. Il faudra les éviter et plutôt investir sur soi, sur sa capacité à analyser le marché et à gagner de l’argent avec des processus simples comme peuvent le faire des milliers de traders indépendants.

Un bon trader est très discipliné avec une stratégie de trading bien définie dont il ne peut dévier ou rarement. Il effectue rigoureusement et méthodiquement de nombreuses tâches comme un robot de trading. La différence, c’est qu’à la fin, il prendra le temps nécessaire d’analyser le cas en fonction de divers paramètres lesquels peuvent manquer à ces automates ou programmes : expérience, annonces faites dans la journée, ressenti de trader, alertes de trading… Finalement, le meilleur robot de trading, c’est le trader lui-même.

Lorsqu’on investit sur les marchés financiers, en face il y a d’autres acteurs, dont les robots de trading paramétrés par le trading algorithmique, entre autres. Ceux-ci ont des failles algorithmiques qu’il est possible d’exploiter afin de se positionner contre eux, mais cela demande une expertise et une très forte connaissance du marché. Il va sans dire que c’est réservé aux traders experts et extrêmement expérimentés.

Quel est le meilleur robot de trading ?

Déterminer le meilleur robot de trading dépend de nombreux facteurs tels que votre expérience, vos objectifs et vos préférences en matière de trading. Les robots varient en fonction de leurs stratégies, de leur fiabilité et de leur convivialité. Avant d’en choisir un, faites des recherches approfondies, lisez des avis d’utilisateurs vérifiés et optez pour un robot qui propose un essai gratuit ou une période de démonstration. Assurez-vous que le robot correspond à votre style de trading et respecte vos critères de gestion des risques.

Comment obtenir un robot de trading ?

Obtenir un robot de trading peut se faire via différentes méthodes. Vous pouvez acheter des robots commerciaux sur des plateformes spécialisées ou les développer vous-même si vous avez des compétences en programmation. Assurez-vous de choisir un robot provenant d’une source réputée et digne de confiance. Avant de l’utiliser en conditions réelles, testez-le sur un compte de démonstration pour évaluer ses performances dans un environnement sans risque financier.