Découvrez les 5 principaux types d’indicateurs techniques en trading

Dans le trading, les indicateurs techniques de tendance ont été mis en place pour permettre aux traders de se positionner plus efficacement sur les marchés financiers. Ceux-ci se confrontent entre eux afin de sortir une tendance et des signaux d’achat ou de vente.

Malheureusement, il y a deux mauvaises pratiques avec ce genre d’indicateurs :

• L’utilisation d’un seul indicateur pour se positionner (cas des débutants) ;
• L’utilisation de beaucoup trop d’indicateurs pour prendre une décision.

2 principaux types de tendances sont constatés sur les marchés :

• Tendance haussière marquée par des prix orientés à la hausse – « bull market » ;
• Tendance baissière marquée par des prix orientés à la baisse – « bear market ».

Pour déterminer une tendance avec ce types d’indicateurs en trading, on analyse des graphiques qui peuvent prendre plusieurs formes suivant l’indicateur utilisé : chandelier japonais ou bougie japonaise, bar chart (graphique en barres)… Les graphiques permettent de suivre l’évolution des prix d’un actif financier en fonction du temps. Ainsi, dans l’axe horizontal, on retrouve le temps tandis que l’axe vertical renseigne sur les prix.

Parmi les indicateurs techniques de tendance les plus populaires, il y a :

• Les bandes de Bollinger
• MACD
• La moyenne mobile
• La pente de régression linéaire
• Les points et figures
• Les droites de vitesse

Les traders utilisent principalement les indicateurs techniques Momentum dans une stratégie qui vise à acheter des produits financiers, dont le prix a tendance à grimper, ou à vendre à découvert des actifs, dont le prix a tendance à baisser. Cela est très similaire à une stratégie de trading de tendance qui utilise des indicateurs de tendance, mais ici, c’est la force du mouvement qui est le plus important.

La stratégie Momentum consiste alors à appliquer différents indicateurs et à utiliser des outils variés pour analyser un produit afin de déterminer les tendances et de mesurer leur force. Les traders cherchent par la même occasion à comprendre et à analyser, dans la mesure du possible, mais aussi à anticiper le comportement des investisseurs sur le marché pour intégrer techniquement les biais cognitifs et les émotions pour mesurer la force du mouvement. De cette manière, leur stratégie s’en trouve renforcée.

Nombreux sont les indicateurs Momentum utilisés par les traders, dont celui du même nom, l’ADR (Advance Decline Ratio), le RMI (Relative Momentum Index), l’Arm Index Trin, l’Ad-Line ainsi que le ROC et le Repulse.

Les indicateurs techniques oscillateurs sont largement utilisés par les traders malgré le fait que ce soient des indicateurs avancés. Ils ont été mis au point pour définir un éventuel changement de tendance qui ne s’était pas encore amorcé. On retrouve alors des indicateurs oscillant entre 2 limites situées en dessous et au-dessus d’une valeur médiane également appelé point médian pour mesurer la force et la dynamique d’une tendance.

Les oscillateurs représentent des signaux forts pour connaître l’état d’un marché. Est-ce qu’il s’agit d’un marché survendu ou d’un marché suracheté. Cela peut alors indiquer un renversement de tendance et définir le moment opportun pour clôturer des positions ouvertes, par exemple.

Voici les indicateurs oscillateurs les plus utilisés :

• Force index
• Stochastique
• CCI
• Trix
• Relative volatility index
• Polarized fractal efficiency

Dans le cadre de l’analyse technique, les traders étudient les graphiques afin de déterminer des tendances et anticiper la variation des cours et autre. Le volume est considéré comme la troisième dimension d’un graphique. Si les prix représentent le consensus sur une valeur, ce n’est pas la même chose sur les volumes. En effet, ces derniers peignent l’implication émotionnelle des intervenants sur les marchés financiers – la force qui met les prix en mouvement. Les indicateurs de volume renseignent notamment sur la vélocité de la tendance et le risque de retournement.

En gros, les indicateurs techniques de volume peuvent effectuer des tâches très utiles :

• Mesurer la force d’une tendance ;
• Déterminer les inversions ponctuelles précoces ;
• Confirmer une rupture ;
• Identifier les zones fortes de soutien/résistance

Les principaux indicateurs de volume utilisés par les traders sont les suivants :

• Chaikin money flow
• Negative volume index
• Accumulation/distribution
• Chaikin oscillator
• Volume oscillator
• VRC (volume rate of change)
• Ease of movement

La cinquième catégorie d’indicateurs en trading est la famille des indicateurs techniques de volatilité. Ce sont de précieux outils qui tiennent compte des variations des prix sur une période donnée. Ceux-ci partent alors du principe que plus les prix changent rapidement, plus la volatilité est élevée et au contraire, plus les prix changent lentement, plus faible est la volatilité. Cette dernière peut être mesurée et calculée suivant l’historique des prix et peut être utilisée afin d’identifier des tendances.

Les indicateurs de volatilité offrent la possibilité de déterminer si un marché est en situation de surachat ou en situation de survente – prix élevé faible ou injustifié. Cela indique alors un renversement de la tendance ou un décalage. Il existe plusieurs indicateurs de volatilité qui utilise la « volatilité » de manière intelligente pour déterminer les opportunités sur les marchés :

• ATR
• Ecart type
• Accélération/décélération
• Vix
• Volatilité historique
• Chande kroll stop
• Indice de masse
• Standard error bands

Quels indicateurs pour trader ?

Il existe de nombreux indicateurs que les traders utilisent pour prendre des décisions éclairées. Les indicateurs techniques populaires incluent les moyennes mobiles, le RSI (Relative Strength Index), les bandes de Bollinger, le MACD (Moving Average Convergence Divergence) et les stochastiques. Ces outils aident à analyser les tendances, la volatilité et les points d’entrée ou de sortie possibles sur les marchés financiers.

Quel est le meilleur indicateur de trading ?

Le « meilleur » indicateur de trading dépend largement de la stratégie et des préférences de chaque trader. Il n’y a pas d’indicateur universel qui convienne à tous. Certains traders préfèrent les moyennes mobiles pour suivre les tendances, tandis que d’autres se tournent vers le RSI pour mesurer la force d’un mouvement. La clé réside dans la compréhension approfondie de l’indicateur choisi et sa pertinence par rapport à la stratégie de trading.

Quel indicateur utiliser pour faire du scalping ?

Le choix de l’indicateur pour le scalping peut varier, mais les scalpers recherchent souvent des indicateurs réactifs à court terme. L’indicateur stochastique est couramment utilisé pour sa sensibilité aux mouvements de prix rapides. De plus, les bandes de Bollinger sont utiles pour identifier les conditions de surachat ou de survente sur de courtes périodes. Cependant, il est essentiel de noter que le scalping exige une excellente maîtrise des indicateurs et une réactivité rapide pour des décisions de trading rapides.