Choix entre day trading et scalping, les éléments à considérer comme le profil et les avantages et risques de chaque pratique

Les promesses de gains importants et rapides du trading à court terme intéressent de plus en plus les traders particuliers, surtout les néophytes qui souhaitent faire des bénéfices rapidement sur les marchés financiers. Le scalping et le day trading sont les stratégies les plus adaptées pour cela. Souvent confondues et mal identifiées, ces deux stratégies diffèrent cependant sur de nombreux points. Leur unique trait en commun, c’est qu’elles consistent à faire des bénéfices à court terme sur des fluctuations tant à la hausse qu’à la baisse des cours.

Scalping

Cette pratique trouve son fondement sur une multitude d’allers-retours sur les marchés financiers, en un très court intervalle de temps. Ceux qui utilisent cette méthode sont appelés scalpers et sont amenés à réaliser plusieurs dizaines de transactions par jour, dont une transaction peut ne durer que quelques secondes. Leur but, c’est de tirer parti des plus petites variations de cours sur les marchés financiers. Certains professionnels font même appel à des robots de trading et pratiquent le trading à haute fréquence – microseconde, voire nanoseconde.

Les scalpers cherchent à tirer profit des fluctuations de prix mineurs du cours des titres avec la conviction que de petits mouvements de cours sont plus faciles à attraper que les grands mouvements. En effet, pour eux, de nombreux petits bénéfices peuvent se transformer en gains importants. Ils viseront ainsi quelques centimes sur quelques secondes sur des volumes élevés ; ils apprécient les marchés volatils et cherchent les périodes les plus propices aux forts mouvements. Sinon, avec l’effet de levier, ils peuvent facilement multiplier leurs gains, mais également leurs pertes dans le cas où leurs prévisions ne sont pas fondées et que la situation se retourne.

Day trading

Cette pratique est beaucoup plus souple que le scalping. Les day traders ou traders intraday profitent aussi des moindres fluctuations des cours des actifs sur les marchés pour entrer et sortir. Mais contrairement aux scalpers, leurs positions peuvent être plus longues : de quelques minutes à un jour : entre l’ouverture des marchés et leur fermeture. Ils peuvent surfer sur des effets d’annonce pour vendre à découvert ou acheter, faire de l’analyse technique leur fer de lance pour faire des allers-retours, utiliser la préouverture des marchés pour mettre en place une stratégie gagnante…

Les day traders utilisent également l’effet de levier afin de multiplier leurs gains et mettent en place une stratégie de gestion de risque pour se protéger en cas de retournement de situation : définition d’un seuil de perte acceptable.

Depuis quelques années déjà, le day trading comme le scalping a le vent en poupe. Ces deux pratiques sont similaires comme on vient d’expliquer précédemment avec des nuances sur certains points. Dans tous les cas, celles-ci permettent de faire des profits sur de petits écarts de prix occasionnés par les fluctuations des marchés.

Le day trading intéresse particulièrement les particuliers, plus populaires chez ce genre de profil que le scalping. Bien qu’il soit nécessaire de disposer du temps, le fait que les positions puissent rester ouvertes plusieurs heures et qu’il n’y a pas de risque durant la nuit sont des paramètres adaptés à une activité complémentaire à un métier à temps plein. Par contre, il est nécessaire d’avoir certaines compétences en analyse technique, entre autres, et de se tenir informé de l’actualité financière et économique afin d’optimiser les gains.

Dans le cadre du scalping, cette méthode s’adresse plutôt aux traders ayant une certaine expérience ainsi qu’aux traders professionnels. Celle-ci nécessite une disponibilité totale et une grande résistance au stress. Certains traders placent des sommes faramineuses sur une seule position et si jamais ça tourne au vinaigre, cela fera baisser grandement le moral. Par ailleurs, le scalping est très utilisé dans le cadre du trading à haute fréquence ou trading algorithmique. Les traders débutants qui souhaitent alors s’y essayer se retrouveraient face à des robots de trading ayant une vitesse ahurissante en matière de transaction et qui sont ultra-performants.

Dans la pratique du scalping ou du day trading, il y a des avantages comme des inconvénients. Voici les principaux d’entre eux.

Quel est le meilleur type de trading ?

Il n’y a pas de type de trading universellement considéré comme le meilleur, car cela dépend des préférences individuelles, de la tolérance au risque et de l’expertise du trader. Les principaux types de trading comprennent le day trading, le swing trading et le trading de position. Le day trading implique des transactions intrajournalières, offrant des gains potentiels rapides, mais nécessitant une surveillance constante des marchés. Le swing trading implique de conserver des positions pendant plusieurs jours, nécessitant moins de temps, mais offrant un potentiel de gain différent. Le trading de position, quant à lui, est axé sur la détention d’actifs pendant une longue période, jusqu’à plusieurs années.

Quel est le type de trading le plus rentable ?

En ce qui concerne le type de trading le plus rentable, cela peut varier en fonction des conditions du marché. Le day trading peut générer des bénéfices rapides, mais il comporte des risques plus élevés en raison de la volatilité intrajournalière. Le swing trading peut offrir un bon équilibre entre gains potentiels et temps requis. L’investissement à long terme, bien que moins actif, peut être rentable à long terme grâce à la croissance des actifs. La rentabilité dépendra de la stratégie, de la gestion des risques et de l’adaptation aux conditions du marché.

Quelle est la meilleure stratégie de trading ?

La meilleure stratégie de trading dépendra du type de trading choisi. Les stratégies courantes incluent l’analyse technique, qui se base sur des indicateurs de prix passés pour prédire les mouvements futurs, et l’analyse fondamentale, qui examine les fondamentaux financiers des actifs. Une stratégie efficace devrait inclure une gestion rigoureuse des risques, la diversification du portefeuille, et une discipline pour suivre la stratégie de manière cohérente. Il est d’autant plus recommandé de suivre une formation adéquate et de continuer à apprendre pour améliorer ses compétences en trading.

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