Qu’est-ce que le day trading ?
Dans la pratique du trading, nombreuses sont les stratégies adoptées par les acteurs des marchés, dont le day trading. Son concept est simple : celui qui le pratique est appelé day trader et celui-ci prend position plusieurs fois par jour en tentant de profiter de chaque tendance de prix (à la hausse comme à la baisse) pour clôturer chacune d’entre elles avant la fermeture des marchés. En procédant de cette manière, il évite les fluctuations pouvant survenir pendant la nuit tout en étant exempt de frais de nuitée ou Overnight.
Le day trading a pour but de profiter de la volatilité des cours de bourse au maximum en faisant des petits bénéfices sur plusieurs transactions, et en utilisant l’effet de levier. Afin de garantir la rentabilité, le nombre d’opérations ou de trades est multiplié par rapport à une autre stratégie. Les traders professionnels admettent souvent que ce style favorise des gains raisonnables situés entre 0,5 % et quelques pourcents sur chaque position. Un day trader peut réaliser plus d’une dizaine de trades par jour sur différents marchés : marché des actions, Forex (marché des devises), marché des dérivés…
Ce qu’il faut noter cependant dans le cadre du day trading, c’est qu’il ne s’agit pas de la meilleure stratégie en matière de gestion de risque. Suivre une formation en day trading est nécessaire afin de minimiser les pertes en capital et optimiser sa rentabilité.
Débuter en day trading
Lorsqu’on souhaite débuter en day trading, ce que l’on doit faire en premier lieu est de se diriger vers une formation en day trading pour s’offrir le plus de chances possibles de tirer parti des différents produits et instruments financiers proposés par les courtiers.
Apprentissage de techniques et stratégies de day trading
Apprendre les techniques, stratégies et méthodes variées permettront d’atteindre ses objectifs. Un day trader ou trader intraday rentable est celui qui fait tout son possible pour tirer profit des produits et de faire le plus de transactions possibles gagnantes. Par ailleurs, puisqu’il clôture toutes ses positions en fin de journée, il ne recule pas devant quelques pertes raisonnables sur une séance (un jour de trading). Par exemple, il s’est fixé une perte de 10 % sur sa position au maximum. Dans le cas où la situation tourne au vinaigre et que les pertes peuvent dépasser le seuil, il lui suffit de fermer la position concernée. Un néophyte a beaucoup de formation technique et pratique à faire afin d’espérer avoir des gains élevés sur chacun de ses ordres. Le premier pas pour lui consistera ainsi à ouvrir un compte de démonstration auprès d’un broker en ligne. Il s’agit là de l’opportunité de comprendre et de mettre en application l’apprentissage sur graphique en conditions réelles ainsi que l’analyse technique, les indicateurs financiers et les signaux de trading ; comprendre et suivre les tendances dans la bonne direction le plus souvent possible.
Spécialisation de marchés
Après l’apprentissage des techniques et stratégies, il y a un point convergent dans toute formation en day trading. Il s’agit de la spécialisation de marchés. Pour quelle raison ? Parce que les instruments financiers n’ont pas tous la même volatilité et que les signaux ne se décryptent pas de la même manière. Et d’un autre côté, tous les marchés ne se prêtent pas forcément au jeu du day trading. Là où la négociation de paires de devises sur le marché des changes ou de CFD sur actions par exemple est tout à fait adaptée à une recherche de profits sur le court terme, il est plus difficile de faire des gains à court terme sur le marché des actions classiques qui est beaucoup moins liquide.
Collaboration avec un broker digne de ce nom
Lorsqu’on pratique le day trading ou tout autre style de trading, le choix du broker est important. Le day trader passera en effet ses journées sur une plateforme sur laquelle il passera ses ordres d’achat et de vente. Et cette plateforme, c’est le broker. Il est important alors de porter une certaine attention aux montants des frais de courtage et d’autres frais appliqués aux transactions. Les spreads (écarts) appliqués sur les positions peuvent en effet représenter un poids non négligeable sur un volume de transactions important. Si l’on n’y prête pas attention, on peut se trouver face à une grille tarifaire pouvant inclure des commissions sur certaines familles d’actifs, voire sur certaines opérations. Sinon, le broker doit fournir un catalogue d’instruments financiers assez large afin d’offrir la possibilité aux traders de se diversifier et bien évidemment une facilité d’utiliser la stratégie de day trading est la bienvenue.
Les marchés les plus profitables pour le day trading
Le marché boursier se compose de nombreux marchés financiers, comme le marché des actions, le marché des matières premières, le marché des changes (Forex) ou encore le marché des produits dérivés (trackers, CFD, futures…). Comme indiqué précédemment, tous les marchés ne jouent pas le jeu du day trading. En voici quelques-uns qui sont les plus profitables :
Marché des changes (Forex)
Le Forex représente le marché le plus favorable suivant de nombreux avis ; qu’il s’agisse d’avis de traders particuliers, indépendants ou professionnels. Le marché des changes est très liquide avec un grand choix de paires de devises : EUR/US, GBP/JPY, CHF/CAD, etc. Les traders intraday peuvent facilement y appliquer leurs stratégies en évitant les frais de rollover ou overnight. Par contre, il est nécessaire d’être à l’affût pour ne pas perdre une opportunité aussi minime soit-elle ; ce marché fluctue grandement.
Marché des actions
Il s’agit du marché sur lequel les débutants se ruent en premier lieu et cela est tout à fait normal. Le stock market, l’appellation anglaise du marché des actions, est un gage de confiance pour les traders intraday novices. Les opportunités sont multiples et le marché est très liquide. Il est à noter que la présence de CFD sur actions (contrats pour différence) chez de nombreux brokers permet de favoriser un plus encore la stratégie de day trading. L’important également est de ne pas oublier de clôturer ses positions sur les actions afin d’éviter les gaps de cours dans la nuit.
Marché des contrats à terme
En matière de day trading, les traders peuvent opter pour les futures, des produits dérivés prenant la forme de contrats à terme. Ils prévoient alors une quantité définie d’un actif sous-jacent avec une échéance temporelle sur un marché spécifique à ce type de produit. Il faut savoir que cela représente un risque plus important dans la mesure où les conditions de gestion de position ne sont pas assez libres ou plus aussi libres. Cependant, avec une analyse technique faite en bonne et due forme en amont, il est possible de faire un positionnement rentable chez les courtiers proposant ce type d’actifs. Avec une demande forte, la liquidité l’est également, mais il y a une grande volatilité des gains au quotidien.
FAQ : Foire aux questions
Comment se former sur le day trading ?
Se former au day trading est essentiel pour réussir dans cette activité financière exigeante. Vous pouvez commencer par explorer une variété de ressources éducatives en ligne. Des plateformes de formation en ligne offrent des cours, des webinaires et des vidéos pédagogiques qui couvrent les bases du day trading. De plus, il est judicieux de consulter des livres spécialisés écrits par des experts en trading.
Quelle est la meilleure formation pour devenir trader ?
Le choix de la meilleure formation pour devenir trader dépend de votre niveau d’expérience et de vos objectifs. Certaines personnes préfèrent des cours en ligne accessibles depuis la France, tandis que d’autres optent pour des formations en présentiel dispensées par des écoles de trading ou des experts en finance. Il est crucial de rechercher des formations accréditées et de vérifier les avis d’anciens étudiants pour prendre une décision éclairée.
Comment trader à la journée ?
Le day trading implique l’achat et la vente d’instruments financiers au cours d’une même journée. Pour commencer, vous devez suivre ces étapes : définir une stratégie de trading, choisir un marché, utiliser une plateforme de trading fiable, effectuer une analyse technique et fondamentale, gérer les risques avec des ordres stop-loss, et maintenir la discipline dans l’exécution de vos trades.
Où se former au trading ?
Plusieurs options sont disponibles pour se former au trading. Outre les cours en ligne et les formations en présentiel, vous pouvez envisager de rejoindre des groupes de trading ou des forums pour apprendre des autres traders expérimentés. N’oubliez pas de pratiquer avec un compte de démonstration avant de risquer de l’argent réel.
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