Comment utiliser les stratégies de day trading ? Quels facteurs sont à considérer et quelles sont les stratégies les plus populaires ?

Avant de s’immerger dans le day trading, il est important, voire primordial, de tenir compte de plusieurs facteurs clés dans la mesure où ce style de trading nécessite plus de temps qu’une stratégie classique d’investissement « buy & hold » (acheter et conserver), par exemple. Dans le cadre de l’investissement boursier, l’accent est alors porté sur les mouvements de marché sur le long terme. Les variations quotidiennes n’impactent pas l’ensemble.

Dans le cadre du day trading, on cherchera ainsi à se concentrer sur les facteurs qui peuvent impacter le comportement du marché. Cela peut être :

• La liquidité : Lorsqu’on parle de liquidité d’un marché, cela désigne la facilité et la rapidité avec lesquelles il est possible d’entrer et de sortir d’une position. Pour le day trading, une liquidité élevée est importante puisqu’ils exécutent plusieurs ordres tout au long de leur journée sur les marchés.
• La volatilité : La volatilité, c’est la rapidité à laquelle les cours évoluent. Celle-ci est également importante pour les day traders. Dans le cas d’une forte volatilité attendue dans la journée, les variations peuvent alors créer de nombreuses opportunités pour des profits à court terme.
• Le volume échangé : Le volume échangé ou volume de trading représente la fréquence à laquelle un actif est acheté ou vendu sur une période déterminée. Lorsque ce volume est élevé, cela indique qu’il y a un intérêt important sur l’actif et cela est utile pour déterminer les points d’entrée et de sortie.

La pratique du day trading se fait principalement sur les marchés, dont les clôtures sont déterminées, mais ce n’est pas pour autant que les day traders ne peuvent pas performer sur les marchés disponibles H24 ou presque. Finalement, le choix du marché sur lequel performer se résume à ce qui intéresse les day traders, au capital qu’ils peuvent investir et au temps qu’ils souhaitent y consacrer. Mais il y a des marchés financiers plus populaires que d’autres pour le day trading :

Le marché des actions

De part et d’autre de la planète, il existe une multitude et une grande variété d’actions. Le marché des actions ouvre grand ses portes aux débutants comme aux professionnels expérimentés. Sur ce marché, les day traders clôturent couramment leurs positions à la fin de la journée afin d’éviter le risque de gap (écart). Ce dernier se produit quand des actualités et d’autres facteurs conduisent les cours des actions d’une entreprise à ouvrir à un niveau largement supérieur ou inférieur au niveau de clôture de la veille.

Le marché des indices

C’est la même chose que sur le marché actions puisque lorsqu’on investit sur des indices, on spécule alors sur la performance d’un panier d’actions plutôt que sur celle d’une seule entreprise. Par exemple, de nombreux day traders performent sur le CAC 40 qui représente les entreprises les plus importantes d’Euronext Paris en matière de capitalisation boursière. En faisant cela, ils peuvent avoir une exposition à une part plus importante du marché.

Le marché des cryptomonnaies

Avec l’essor des monnaies électroniques ou cryptomonnaies, le day trading sur ces dernières est devenu de plus en plus courant. En effet, ce sont des produits dérivés qui permettent aux day traders de tirer profit des cours aussi bien à la hausse qu’à la baisse. Dans la mesure où le marché des cryptomonnaies est accessible H24 (24h/24), le day trading offre alors la possibilité d’éviter de payer des frais de financement en overnight. Sur ce marché, les day traders n’auront pas à s’inquiéter des mouvements de marché durant la nuit puisqu’ils ont clôturé leurs positions avant la fin de la journée.

Le marché des devises ou Forex

Parmi les choix les plus populaires en day trading figure le marché des devises ou Forex. Les débutants sont nombreux à y performer en raison du grand nombre de paires de devises disponibles et de l’importante liquidité de ce marché, mais s’ils ne se sont pas formés correctement, il y a peu de chance qu’ils fassent des profits. Tout comme sur le marché des cryptomonnaies, le trading intraday sur le Forex est souvent effectué afin d’éviter les frais associés à la prorogation des positions et ainsi éviter d’exposer son capital aux mouvements de marché durant la nuit.

Contrairement à la croyance de certains traders, le day trading n’est pas une stratégie de trading, mais un style de trading. En effet, dans cette pratique, la seule règle est de ne pas conserver de positions ouvertes la nuit. Dans le cadre du day trading, différentes stratégies peuvent être adoptées, comme le trend trading, le retour à la moyenne et les flux monétaires, les plus populaires d’entre elles.

La stratégie du trend trading

Dans cette stratégie, les traders tentent de faire des profits grâce à l’analyse de la direction des cours des actifs en achetant ou en vendant en fonction de la direction que prend la tendance. Si celle-ci est haussière avec des cours atteignant des hauts plus hauts de manière excessive, les day traders prennent alors une position longue pour acheter l’actif. Dans le cas contraire, c’est-à-dire si la tendance est baissière avec des bas plus bas de manière excessive, alors ils prennent une position courte pour vendre l’actif. Le trend trading n’est pas uniquement utilisé par les day traders puisqu’il est possible de conserver ses positions ouvertes tant que la tendance se poursuit. Mais dans le cadre du day trading, la position sera toujours clôturée en fin de journée.

La stratégie du retour à la moyenne

Le retour à la moyenne se base sur une théorie selon laquelle les cours ainsi que les autres mesures de valeur comme le PER (ratio prix/bénéfice) reviennent toujours vers la moyenne historique. Cette méthode utilise alors l’analyse technique comme les moyennes mobiles afin de repérer les actifs, dont les performances récentes se sont éloignées de manière considérable de leur moyenne historique. Les day traders utilisant cette stratégie tirent alors parti du retour des cours à leur trajectoire normale pour faire des profits.

La stratégie des flux monétaires

Ici, on utilise l’indicateur de flux monétaire qui permet d’avoir un signal de survente ou de surachat d’un actif grâce à l’utilisation du volume et des cours plutôt que les cours uniquement. Cela consiste alors à comparer le nombre d’ordres passés le jour précédent aux ordres passés lors de la journée en cours pour déterminer si le flux monétaire est positif ou non, négatif. Une lecture de 80 au plus sur un graphique indique un surachat et cela correspond à un signal de vente. Et une lecture de 20 ou moins indique le contraire, c’est-à-dire une survente et correspond donc à un signal d’achat.

Comment trader à la journée ?

Le trading à la journée, également connu sous le nom de day trading, implique l’achat et la vente d’instruments financiers au cours d’une seule journée de trading. Pour s’engager dans cette activité, il est essentiel de disposer d’une solide stratégie, d’une gestion appropriée des risques et d’une compréhension approfondie des marchés.

Quelle est la meilleure stratégie de trading ?

Il n’y a pas de « meilleure » stratégie de trading qui convienne à tous, car cela dépendra de votre profil d’investisseur, de vos objectifs financiers et de votre tolérance au risque. Cependant, certaines stratégies couramment utilisées en France comprennent le day trading de momentum, le scalping, l’analyse technique et l’analyse fondamentale. Le choix de la stratégie dépendra de votre expérience et de vos préférences personnelles.

Quel marché pour le day trading ?

Le day trading peut être effectué sur divers marchés, notamment les marchés des actions, des devises (forex) et des contrats à terme. Chaque marché a ses propres caractéristiques et volatilité, il est donc important de choisir celui qui correspond le mieux à votre stratégie et à vos compétences. Par exemple, certains traders préfèrent le marché des actions pour sa liquidité, tandis que d’autres se tournent vers le forex en raison de ses heures d’ouverture étendues.

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