Plus de 10 techniques de day trading à utiliser pour se positionner efficacement sur les marchés

Outre la connaissance des procédures d’analyse technique de trading, les day traders doivent se tenir informés des dernières nouvelles boursières et des évènements affectant les titres financiers ; les annonces ou les évènements de type économique, politique ou encore périphérique pouvant impacter un cours boursier (grève générale, catastrophe climatique impactant une production et des prévisions, etc.), les plans de taux d’intérêt de la FED et de la BCE, les perspectives économiques, les annonces de fusion ou d’acquisition…

Les annonces majeures pouvant impacter un titre financier sont les suivantes :

• Annonces politiques : Donald Trump a banni une entreprise, Donald Trump menace de boycotter les vins français, etc.
• Annonces économiques liées à une entreprise ou à un secteur d’activité : fusion, acquisition…
• Annonces des banques centrales : baisse de taux d’intérêt ou augmentation.

La double intervention est souvent à pratiquer. Par exemple, lorsqu’une entreprise est fortement impactée par une nouvelle, peu importe la raison, le day trader devra recourir à une double intervention :

• 1. Il shortera l’entreprise sur laquelle la nouvelle s’est abattue – shorter signifie miser à la baisse.
• 2. Il misera sur son concurrent direct pour profiter d’un mouvement haussier.

Le day trading est exigeant et demande beaucoup de temps d’analyse ce qui peut être perturbant pour un trader débutant et pas adapté à son niveau. C’est également le cas pour un trader plus expérimenté, la partie perturbante. C’est pour cela qu’une des techniques les plus utilisées en day trading est le trading semi automatique. Cette technique va l’aider à repérer les opportunités. Il n’aura qu’à les valider ou à les invalider ce qui lui simplifie grandement le travail. Cette technique lui permettra par ailleurs de limiter l’impact psychologique que le day trading pourra avoir sur lui.

Il est important de protéger son capital en évaluant le pourcentage que l’on est prêt à risquer sur chacun des ordres de bourse que l’on fait. Lorsqu’on fait du day trading, cela est important, car pour rappel, c’est une activité risquée. De nombreux day traders qui réussissent risquent moins de 1 à 2 % de leur capital par transaction. Si l’on a un compte de trading de 10 000 € par exemple et si l’on est prêt à risquer 1 % de notre capital sur chaque transaction, la perte maximale sera seulement de 100 €. Cela est moindre au regard du capital. Il ne faut pas oublier que les gains s’estiment sur un nombre de trades – ici, on parle de day trade. Les stop loss seront au cœur de la stratégie de protection et le day trader devra savoir les placer correctement.

Une stratégie de day trading est basée sur le temps passé devant l’écran. C’est une activité exigeante demandant du temps pour voir se dessiner les opportunités. Il faut oublier le day trading si notre stratégie consiste à se connecter 30 minutes par ci, 30 minutes par là. Ce style de trading oblige le trader à suivre les marchés financiers pour repérer les opportunités lesquelles peuvent survenir à tout moment pendant les heures de négociation. Intervenir rapidement est la clé. C’est pour cela qu’il faut être un trader expert pour pouvoir le faire.

En tant que débutant, il faudra se concentrer au maximum sur un ou deux titres financiers pour être performant lors d’une session de trading. Il ne faut pas se limiter aux actions peu chères rentrant dans les perspectives de son capital. Si l’on souhaite faire du day trading sur des actions très chères, plus de 300 € par exemple, stratégiquement cela reste possible en utilisant l’achat de fractions d’action, c’est-à-dire un pourcentage de celle-ci. Si une action Google coûte 1 600 €, il est possible d’en acheter une fraction 20 % par exemple pour une valeur de 320 €. On possèdera alors un cinquième d’une action Google que l’on pourra entrer dans notre stratégie de day trading.

Quand on commence une stratégie de day trading, on a tendance à rechercher les actions peu chères. On peut le faire, mais ce qu’il faut éviter, c’est de se tourner vers les Penny Stocks. Ce sont des actions manquant de liquidité, c’est-à-dire qu’elles peuvent être compliquées à revendre si les acteurs ne sont pas présents en face pour acheter. Le day trader devra clôturer sa position le jour même et ne pas pouvoir le faire à cause d’un manque de liquidité n’est pas acceptable.

Les stratégies de day trading divergent en fonction du niveau du trader le pratiquant. Le moment d’entrée et la connaissance du marché sont essentiels pour être performant. Par exemple, on sait que de nombreux ordres de bourse sont placés par des traders dès l’ouverture des marchés le matin. Cela contribue à la volatilité des prix des actions ou d’autres titres financiers. Un trader expert pourra être en mesure de reconnaître les modèles de configuration se dessinant rapidement dans les échanges d’ouverture et de choisir de manière appropriée afin de faire des profits. Pour les débutants, c’est une autre histoire. Ce sera plus compliqué pour eux et il sera peut-être préférable d’analyser simplement le marché sans faire de mouvements pendant les 15 à 20 premières minutes. Les heures du milieu sont généralement moins volatiles puis les mouvements de marché recommencent à s’accélérer vers la clôture. Bien que les heures de pointe offrent des opportunités, il est plus sûr pour les débutants de les éviter au début ou alors, ils pourront essayer sur un compte de trading virtuel.

Une stratégie de day trading n’a pas besoin de gagner tout le temps pour être rentable. Cela est également valable pour les autres stratégies de trading. De nombreux day traders ne gagnent seulement que 50 à 60 % de leurs transactions. Cependant, ils gagnent plus sur leurs trades gagnants que leurs trades perdants. La stratégie de base du day trading consiste à identifier le risque pris – le risque sur chaque transaction est limité à un pourcentage déterminé et les méthodes d’entrée/sortie sont clairement définies/écrites dans son plan de trading.

Il n’y a pas de stratégie de day trading sans plan de trading. Ce dernier définira nos penchants et nos techniques, et listera ce que l’on fera ou non. Le day trader devra alors le suivre scrupuleusement pour ne pas se faire emporter par le marché ni par ses émotions, ni utiliser des techniques ou méthodes contraires à ses principes.

Par exemple, si dans un plan de trading, on indique refuser l’utilisation d’un levier 10, il ne faudra pas le faire même si on est face à une opportunité en or et que l’on doit miser gros.

Il y a des moments où les marchés boursiers mettent les nerfs à rude épreuve. En tant que day trader, on devra apprendre à maîtriser cupidité, espoir et peur. Les décisions doivent être régies par la logique et non les émotions. L’utilisation du trading semi automatique pourra nous aider à canaliser nos émotions, car un signal semi automatique indiquant tout le contraire qu’une décision basée sur la cupidité nous fera prendre servira de garde-fou et protègera notre capital. Cette méthode permettra d’analyser plus froidement notre prise de position.

Tout comme le scalping, le day trading est une activité exigeante qui nécessite un temps de réaction rapide. Il faudra oublier les analyses complexes mixant des tas d’indicateurs techniques pour prendre une décision. Le marché avance vite en journée et il faut savoir réagir en conséquence pour se positionner le plus rapidement possible. On ne sera jamais plus rapide que les robots de trading, mais la lenteur est un réel handicap en day trading. C’est pour cela que cette discipline est réservée aux traders expérimentés ressentant le marché et sachant repérer très vite des configurations de signaux et d’entrée rapidement. Qui dit agir rapidement dit également avoir un broker et une connexion rapides permettant de le faire. Il n’y a rien de plus frustrant que de repérer une opportunité et d’être ralenti par une connexion ou un ordre non exécuté à cause d’une lenteur externe.

Un bon day trader prépare sa journée. Cela commence par des analyses profondes de la session de la veille et également avec un horizon plus lointain. Ces analyses permettront de classifier la journée et d’en tirer un potentiel. Le trader expert saura repérer les « bonnes journées » et éviter les mauvaises. Il saura détecter quelles journées sont excellentes pour faire du day trading et lesquelles ne le sont pas. Il pourra alors basculer sur une autre stratégie de trading si la journée n’est pas propice. Cet art est bien sûr réservé aux traders expérimentés. Les débutants n’auront pas les compétences nécessaires pour réaliser de telles analyses. Ils peuvent suivre des traders experts pour surfer sur les analyses journalières.

Quel mois ne pas trader ?

Il n’y a pas de mois spécifique à éviter pour le trading en France. Cependant, certains traders préfèrent prendre des précautions pendant les mois d’été, notamment en août, lorsque de nombreux investisseurs sont en vacances, ce qui peut entraîner une baisse de la liquidité et une volatilité réduite sur les marchés. Il est essentiel de noter que chaque année peut présenter des variations en fonction de l’actualité économique et politique, il est donc important de surveiller le contexte actuel.

Quel est le salaire d'un trader par mois ?

En France, le salaire d’un trader peut varier considérablement en fonction de son expérience, de son expertise, et du type de trading qu’il pratique. Pour un trader débutant, le salaire mensuel peut être d’environ 2 500 à 4 000 € brut. Cependant, les traders expérimentés qui travaillent pour des institutions financières de premier plan peuvent gagner plusieurs milliers d’euros par mois, voire beaucoup plus, en fonction de leurs performances. Certains traders indépendants peuvent également avoir des revenus mensuels variables en fonction de leurs succès sur les marchés. Il est important de noter que le trading comporte des risques et que les revenus peuvent être très volatils.

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